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BILAN AGENCE DES 3 PINS 2017 Siren 411761513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13239		13239	13239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585	219	366	483
Autres immobilisations corporelles	16100	12657	3443	3111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192		2192	2200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2305		2305	2297
TOTAL (I)	34421	12876	21545	21330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29640		29640	30699
Autres créances	14987		14987	17477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206306		206306	56302
Disponibilités	172834		172834	99093
Charges constatées d’avance	4620		4620	5352
TOTAL (II)	428387		428387	208924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462808	12876	449932	230254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125178		121334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12168		3844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145731		133563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35000		17218	
TOTAL (III)	35000		17218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176688		7778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14862		7697	
Dettes fiscales et sociales	37964		50820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39687		13139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269201		79473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449932		230254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269201		79473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	413632		413632	427866
Chiffres d’affaires nets	413632		413632	427866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25613	11363
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			439245	439229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158869	156578
Impôts, taxes et versements assimilés			5515	7059
Salaires et traitements			183759	188094
Charges sociales			51351	65532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985	1282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	17218
Autres charges			6518	555
Total des charges d’exploitation (II) 			441997	438410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2752	820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11715	2405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11715	2405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11715	2404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8963	3224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4034		722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4034		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4031		620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454995		442357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442827		438513	
BENEFICE OU PERTE	12168		3844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5591		4404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6304		11363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15665		17812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13239		
Total Immobilisations corporelles		15485		1200
Total Immobilisations financières		4497		8
Total Général		33220		1208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	4497
Total Général			8	34421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11890	985		12876
AMORTISSEMENTS Total Général	11890	985		12876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	17218	35000	17218	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2090		2090	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2090		2090	
TOTAL GENERAL	19309	35000	19309	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	19309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235			
T. V. A.	567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9801			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4384			
Charges constatées d’avance	4620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51552	49247	2305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155552	155552		
Fournisseurs et comptes rattachés	14862	14862		
Personnel et comptes rattachés	13033	13033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18696	18696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6235	6235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21136	21136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39687	39687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269201	269201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	397		372	
Location, charges locatives et de copropriété	11627		17227	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36872		18116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27736		40095	
Autres comptes	82236		80768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158869		156578	
Taxe professionnelle	978		1268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4537		5791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5515		7059	
Montant de la TVA. collectée	80339		87762	
Total TVA. déductible sur biens et services	18882		13173	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		5