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BILAN AGENCE DES 3 PINS 2016 Siren 411761513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13239		13239	13239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585	102	483	
Autres immobilisations corporelles	14900	11789	3111	4291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	1883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2297		2297	2251
TOTAL (I)	33220	11890	21330	21664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32789	2090	30699	75040
Autres créances	17477		17477	12245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56302		56302	56298
Disponibilités	99093		99093	33899
Charges constatées d’avance	5352		5352	4078
TOTAL (II)	211014	2090	208924	181560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244234	13981	230254	203224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121334		92924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3844		28410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133563		129719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17218			
TOTAL (III)	17218			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7778		11212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7697		12563	
Dettes fiscales et sociales	50820		44256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13139		5474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79473		73505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230254		203224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79473		73505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	421263	6603	427866	436160
Chiffres d’affaires nets	421263	6603	427866	436160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11363	11947
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			439229	448106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156578	152743
Impôts, taxes et versements assimilés			7059	7577
Salaires et traitements			188094	182830
Charges sociales			65532	71440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1282	2637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2090	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17218	
Autres charges			555	
Total des charges d’exploitation (II) 			438410	417227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820	30879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2405	1885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2405	1885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2404	1885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3224	32764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	722		22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	722		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	620		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442357		450014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438513		421604	
BENEFICE OU PERTE	3844		28410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4404		4404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11363		11947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17812		23110	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13239		
Total Immobilisations corporelles		15917		585
Total Immobilisations financières		4134		363
Total Général		33290		948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1018	15485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4497
Total Général			1018	33220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11626	1282	1018	11890
AMORTISSEMENTS Total Général	11626	1282	1018	11890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17218
Total Provisions pour risques et charges		17218		17218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2090		2090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2090		2090
TOTAL GENERAL		19309		19309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19309		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2297	2297		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4244			
T. V. A.	804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8176			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4253			
Charges constatées d’avance	5352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57915	57915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7697	7697		
Personnel et comptes rattachés	14304	14304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17957	17957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18558	18558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7778	7778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13139	13139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79473	79473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372		368	
Location, charges locatives et de copropriété	17227		20027	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18116		4410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40095		40680	
Autres comptes	80768		87258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156578		152743	
Taxe professionnelle	1268		581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5791		6996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7059		7577	
Montant de la TVA. collectée	87762		86274	
Total TVA. déductible sur biens et services	13173		10858	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5