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BILAN ADHAP PERFORMANCES 2018 Siren 411736325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7171		7171	7171
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	83556	83556		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65440	58476	6964	9331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34253	23697	10557	14990
Autres immobilisations corporelles	188600	139200	49400	72197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6761		6761	5260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	15000
Autres immobilisations financières	5107		5107	5107
TOTAL (I)	655889	304929	350960	379057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20802		20802	27018
Clients et comptes rattachés	2338128	294082	2044047	1810532
Autres créances	6331752		6331752	5408691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	315122		315122	750402
Disponibilités	13679		13679	2836288
Charges constatées d’avance	71611		71611	100172
TOTAL (II)	9091095	294082	8797013	10933103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9746984	599011	9147973	11312160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025582		1025582	
Report à nouveau	3256222		3248610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486214		607612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6403		5488	
TOTAL (I)	5104421		5217292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64600		148400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64600		148400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23844		30050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118356		27333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248889		551086	
Dettes fiscales et sociales	905787		831369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2679466		4504018	
Produits constatés d’avance (2)	2611		2611	
TOTAL (IV)	3978952		5946467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9147973		11312160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5488027		5488027	5139373
Chiffres d’affaires nets	5488027		5488027	5139373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15099	3880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21847	9600
Autres produits			16	52
Total des produits d’exploitation (I)			5524989	5152904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			559	
Autres achats et charges externes			2981335	2638134
Impôts, taxes et versements assimilés			134280	105227
Salaires et traitements			1160241	1158465
Charges sociales			602222	392586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29158	42160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1304	1801
Total des charges d’exploitation (II) 			5005740	4338421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519249	814483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123983	102953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123983	102953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66103	81467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66103	81467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57880	21486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577129	835969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833		11875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	119800		130684	
Total des produits exceptionnels (VII)	124633		144630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14987		6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8483		14819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36915		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60385		37419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64248		107212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155162		335569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5773606		5400488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5287391		4792875	
BENEFICE OU PERTE	486214		607612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340727		
Total Immobilisations corporelles		302850		6444
Total Immobilisations financières		25367		2501
Total Général		668945		8945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	288294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	26868
Total Général			22000	655889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83556			83556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206332	29158	14117	221373
AMORTISSEMENTS Total Général	289888	29158	14117	304929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64600
Total Provisions pour risques et charges	148400	36000	119800	64600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213008	99249	18176	294082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23