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BILAN ADHAP PERFORMANCES 2017 Siren 411736325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7171		7171	7988
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	83556	83556		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65440	56109	9331	34072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31962	16973	14990	1698
Autres immobilisations corporelles	205447	133250	72197	100873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5260		5260	5260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	5107		5107	5107
TOTAL (I)	668945	289888	379057	404999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27018		27018	24802
Clients et comptes rattachés	2023540	213008	1810532	1581071
Autres créances	5408691		5408691	5345335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750402		750402	
Disponibilités	2836288		2836288	950569
Charges constatées d’avance	100172		100172	152567
TOTAL (II)	11146111	213008	10933103	8054344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11815056	502896	11312160	8459343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025582		1025582	
Report à nouveau	3248610		2427340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607612		821270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5488		5488	
TOTAL (I)	5217292		4609680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148400		263084	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148400		263084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30050		41879	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2031173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551086		258326	
Dettes fiscales et sociales	831369		1003692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4504018		63120	
Produits constatés d’avance (2)	2611		188389	
TOTAL (IV)	5946467		3586579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11312160		8459343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3556525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5139373		5139373	4639647
Chiffres d’affaires nets	5139373		5139373	4639647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3880	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9600	573484
Autres produits			52	6
Total des produits d’exploitation (I)			5152904	5213137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				65168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49	24387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638134	2381891
Impôts, taxes et versements assimilés			105227	44953
Salaires et traitements			1158465	1179810
Charges sociales			392586	468682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42160	46352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1801	221335
Total des charges d’exploitation (II) 			4339421	4431578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814483	781560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102953	64925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102953	54625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81467	50793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81457	50793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21486	14132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835969	795692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2072		413734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11875		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130684		459236	
Total des produits exceptionnels (VII)	144631		872971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6600		171772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14819		2584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000		263541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37419		437896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107212		435075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335569		409497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5400488		6151034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4792876		5329764	
BENEFICE OU PERTE	607612		821270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340727		
Total Immobilisations corporelles		324009		
Total Immobilisations financières				
Total Général		675104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45	25387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82739	817		83556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187366	41343	22377	206332
AMORTISSEMENTS Total Général	270105	42160	22377	289888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5488
Total Provisions réglementées	5488			5488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148400
Total Provisions pour risques et charges	263084	16000	130684	148400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213008			213008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213008			213008
TOTAL GENERAL	481580	16000	130684	366896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel