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BILAN ADHAP PERFORMANCES 2016 Siren 411736325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90727	82739	7988	13386
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65440	31368	34072	36132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15926	14228	1698	1684
Autres immobilisations corporelles	242643	141769	100873	94464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5260		5260	7260
Créances rattachées à des participations				2166
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5107		5107	5107
TOTAL (I)	675104	270105	404999	410199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24802		24802	7325
Clients et comptes rattachés	1794079	213008	1581071	1290061
Autres créances	5345335		5345335	4960121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950569		950569	1005475
Charges constatées d’avance	152567		152567	140714
TOTAL (II)	8267352	213008	8054344	7403696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8942456	483113	8459343	7813895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025582		1025582	
Report à nouveau	2427340		552899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821270		1874442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5488		5031	
TOTAL (I)	4609680		3787953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	263084		459236	
TOTAL (III)	263084		459236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41879		229387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2031173		1144167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258326		954549	
Dettes fiscales et sociales	1003692		566533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63120		491655	
Produits constatés d’avance (2)	188389		180414	
TOTAL (IV)	3586579		3566705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8459343		7813895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3556525		3524826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			176195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4639647	4266500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207084	10764411
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			4846737	15030927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65168	41277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1662528	1059134
Impôts, taxes et versements assimilés			25358	82591
Salaires et traitements			1179810	1202676
Charges sociales			488411	495083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45352	78808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221335	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4797978	4020492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781560	865437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64925	311513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50793	19114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14132	292399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			795692	1157836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	872971		2752394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437896		1872867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435075		879527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409497		162921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5784633		8405964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5258268		6075394	
BENEFICE OU PERTE	821270		1874442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90727		
Total Immobilisations corporelles		326290		
Total Immobilisations financières		14534		
Total Général		681551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10367
Total Général				675104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77341	5398		82739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194011	39955	46600	187366
AMORTISSEMENTS Total Général	271352	45352	46600	270105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5488
Total Provisions réglementées	5031	457		5488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5031	457		5488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		457		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5107			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5345335			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7297088	7291981	5107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41879	11825	30054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258326	258326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003692	1003692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2094293	2094293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188389	188389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3586579	3556525	30054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25