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BILAN TG TP ET LOCATION 2018 Siren 411673114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351	351		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28674	5044	23630	25070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673717	427710	246007	304626
Autres immobilisations corporelles	399148	180842	218306	254416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	90
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	605
TOTAL (I)	1103825	613947	489878	584807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7813		7813	12081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1441417	4350	1437067	686254
Autres créances	131310		131310	92681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109400		109400	109400
Disponibilités	302605		302605	457170
Charges constatées d’avance	52680		52680	16944
TOTAL (II)	2045225	4350	2040875	1374530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149051	618297	2530753	1959336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176720		127362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207024		118597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153745		946721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10645		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10645		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290385		396139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62956		33245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591165		317481	
Dettes fiscales et sociales	388907		219403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5244	
Autres dettes	31831		4104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366364		975615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2530753		1959336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178771		685793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490		415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3348076		3348076	2517035
Chiffres d’affaires nets	3348076		3348076	2517035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11533	2483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72372	14396
Autres produits			21	885
Total des produits d’exploitation (I)			3432002	2534799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131979	202154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4268	44
Autres achats et charges externes			1950896	1279703
Impôts, taxes et versements assimilés			31620	20561
Salaires et traitements			604827	498890
Charges sociales			272766	230806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168403	128408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges			15	158
Total des charges d’exploitation (II) 			3169123	2388725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262879	146074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3306	3942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3306	3942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4734	3911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			4734	3913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1428	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261451	146103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26165		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26165		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		12062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702		48986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11608		61048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14557		-1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68984		26459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3461472		2598741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3254448		2480145	
BENEFICE OU PERTE	207024		118597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351		
Total Immobilisations corporelles		1057136		73772
Total Immobilisations financières		695		405
Total Général		1058183		74177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28369	1102539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165	935
Total Général			28534	1103825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351			351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473025	168403	27832	613596
AMORTISSEMENTS Total Général	473376	168403	27832	613947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000	10645	37000	10645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4350		4350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4350		4350
TOTAL GENERAL	37000	14995	37000	14995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4350	37000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10645		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	
Clients douteux ou litigieux	10440	10440		
Autres créances clients	1430977	1430977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6955	6955		
Impôts sur les bénéfices	14116	14116		
T. V. A.	94967	94967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15272	15272		
Charges constatées d’avance	52680	52680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626282	1625407	875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289895	103422	186473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591165	591165		
Personnel et comptes rattachés	41755	41755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76701	76701		
Impôts sur les bénéfices	15648	15648		
T.V.A.	246252	246252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8551	8551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62956	62956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31831	31831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365244	1178771	186473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel