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BILAN TERIC 2016 Siren 411603699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16250		16250	16250
Constructions	743222	154871	588350	611326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23337	13185	10152	11874
Autres immobilisations corporelles	31550	5941	25609	9207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1872450		1872450	1779700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2716808	173997	2542811	2428356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	37320		37320	91249
Autres créances	163815		163815	355337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29999		29999	29999
Disponibilités	10125		10125	1745
Charges constatées d’avance	794		794	1026
TOTAL (II)	252052		252052	479356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2968860	173997	2794863	2907712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		353400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5340		5340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588105		1657362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50158		98342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2143603		2114445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554193		612316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79024		103891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3282		5456	
Dettes fiscales et sociales	12763		28405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		43200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651261		793267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2794863		2907712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153580		235493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202160		202160	275973
Chiffres d’affaires nets	202160		202160	275973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32895	7920
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			235055	283893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70871	56852
Impôts, taxes et versements assimilés			5291	13847
Salaires et traitements			104506	81967
Charges sociales			11824	29997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31458	29917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33683	5
Total des charges d’exploitation (II) 			257633	240050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22578	43843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	80000
Autres intérêts et produits assimilés			5186	4863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85186	84863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22368	28033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22368	28033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62818	56830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40240	100673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10385		2310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320241		368756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270083		270414	
BENEFICE OU PERTE	50158		98342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3463		6306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5430		7920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			25228	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Total Immobilisations corporelles		795401		23380
Total Immobilisations financières		1779700		92750
Total Général		2575101		146130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4423	814358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1872450
Total Général			4423	2716808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146745	31458	4206	173997
AMORTISSEMENTS Total Général	146745	31458	4206	173997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27465		27465	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27465		27465	
TOTAL GENERAL	27465		27465	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63034			
T. V. A.	1081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29412			
Charges constatées d’avance	794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201928	201928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554193	56512	246098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3282	3282		
Personnel et comptes rattachés	1766	1766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8682	8682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79024	79024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651261	153580	246098	251583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16269		19864	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35836		10133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18766		26855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70871		56852	
Taxe professionnelle	903		1063	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4388		12784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5291		13847	
Montant de la TVA. collectée	40432		55195	
Total TVA. déductible sur biens et services	4300		4788	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1