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BILAN TECHNIQUE DE RESTAURATION PICARDE 2017 Siren 411648025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7424	6284	1139	1702
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36403	33794	2608	3445
Autres immobilisations corporelles	44032	37677	6355	9258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7709		7709	5413
TOTAL (I)	95570	77756	17813	19819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15360		15360	16658
En cours de production de biens	2257		2257	2500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107095	15502	91593	120555
Autres créances	30136		30136	34237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5684		5684	29061
Charges constatées d’avance	26		26	241
TOTAL (II)	160560	15502	145058	203252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256130	93258	162871	223072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30489		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15119		-7899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64056		-7219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48686		15370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17383		11166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14065		14694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74372		78554	
Dettes fiscales et sociales	105334		83370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401		19916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211557		207702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162871		223072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			650775	746550
				
Production stockée			-243	-1446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8945	11189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	349
Total des produits d’exploitation (I)			659608	756643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361377	424836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1298	150
Autres achats et charges externes			115454	127271
Impôts, taxes et versements assimilés			3797	4177
Salaires et traitements			174208	180224
Charges sociales			19122	18892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4303	4512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6632	8870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	190
Total des charges d’exploitation (II) 			686268	769124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26661	-12481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2984	3392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2984	3392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2912	-3378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29572	-15858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2024		12033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2024		17896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36508		3374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36508		9258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34484		8638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661704		774554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725761		781774	
BENEFICE OU PERTE	-64057		-7220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87861		
Total Immobilisations financières		5413		2297
Total Général		93274		2297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7710
Total Général				95570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73454	4303		77757
AMORTISSEMENTS Total Général	73454	4303		77757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7710			
Clients douteux ou litigieux	26410			
Autres créances clients	80685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10288			
T. V. A.	15168			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2791			
Divers				
Groupe et associés	870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144968	137258	7710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17384	17384		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74373	74373		
Personnel et comptes rattachés	25151	25151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24927	24927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48635	48635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6621	6621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14066	14066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211558	211558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel