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BILAN TANGANYIKA EXPEDITIONS 2019 Siren 411675598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559	559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1900	1900		
Autres immobilisations corporelles	62166	39099	23067	15720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43667		43667	43767
TOTAL (I)	108292	41558	66734	59487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423321	130879	292442	713064
Autres créances	366022	5000	361022	396812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550190		550190	312149
Disponibilités	629479		629479	439598
Charges constatées d’avance	16742		16742	20993
TOTAL (II)	1985754	135879	1849875	1882616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30447		30447	4670
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124492	177437	1947056	1946774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156400		95758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45384		60641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210584		165200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30447		4670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30447		4670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976588		727238	
Dettes fiscales et sociales	101551		92286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323525		581780	
Produits constatés d’avance (2)	304236		375381	
TOTAL (IV)	1706025		1776898	
(V)			6	
TOTAL GENERAL (I à V)	1947056		1946774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706025		1776898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		22	22	
Production vendue biens				
Production vendue services		3371630	3371630	2487522
Chiffres d’affaires nets		3371652	3371652	2487522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339	2000
Autres produits			434	162
Total des produits d’exploitation (I)			3372425	2489684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8989	8651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2426232	1773449
Impôts, taxes et versements assimilés			25273	21084
Salaires et traitements			526577	449413
Charges sociales			191628	166829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7905	6446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116229	19650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	6174
Total des charges d’exploitation (II) 			3303080	2451698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69344	37986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4670	45038
Différences positives de change			25229	13781
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29899	58818
Dotations financières sur amortissements et provisions			30447	4670
Intérêts et charges assimilées			1227	772
Différences négatives de change			5797	24433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37470	29875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7571	28943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61773	66929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		1920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248		1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16358		8208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16636		8208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16388		-6288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3402571		2550422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357187		2489781	
BENEFICE OU PERTE	45384		60641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	339		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		
Total Immobilisations corporelles		54010		15430
Total Immobilisations financières		43767		
Total Général		98336		15430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5373	64066
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	43667
Total Général			5473	108292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559			559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38289	7905	5196	40999
AMORTISSEMENTS Total Général	38848	7905	5196	41558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30447
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4670	30447	4670	30447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19650	111229		130879
Autres provisions pour dépréciation		5000		5000
Total Provisions pour dépréciation	19650	116229		135879
TOTAL GENERAL	24320	146676	4670	166325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116229		
                                             - Financières		30447	4670	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43667	43667		
Clients douteux ou litigieux	130879	130879		
Autres créances clients	292442	292442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25175	25175		
T. V. A.	40450	40450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300320	300320		
Charges constatées d’avance	16742	16742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849752	849752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	976588	976588		
Personnel et comptes rattachés	39547	39547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49538	49538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1068	1068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11398	11398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323525	323525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304236	304236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706025	1706025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel