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BILAN TANGANYIKA EXPEDITIONS 2018 Siren 411675598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559	559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1900	1900		
Autres immobilisations corporelles	52110	36389	15720	19005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43767		43767	3767
TOTAL (I)	98336	38848	59487	22772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				90
Clients et comptes rattachés	732714	19650	713064	610124
Autres créances	396812		396812	358393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312149		312149	312920
Disponibilités	439598		439598	276128
Charges constatées d’avance	20993		20993	36207
TOTAL (II)	1902266	19650	1882616	1593863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4670		4670	45038
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005272	58498	1946774	1661673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95758		90898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60641		4861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165200		104558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4670		45038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4670		45038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179		367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727238		883913	
Dettes fiscales et sociales	92286		80144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581780		241558	
Produits constatés d’avance (2)	375381		306058	
TOTAL (IV)	1776898		1512077	
(V)	6			
TOTAL GENERAL (I à V)	1946774		1661673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1776898		1512077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				95
Production vendue biens				
Production vendue services	1535	2485987	2487522	2173771
Chiffres d’affaires nets	1535	2485987	2487522	2173865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	1606
Autres produits			162	519
Total des produits d’exploitation (I)			2489684	2175991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				62
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8651	8384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1773449	1528609
Impôts, taxes et versements assimilés			21084	18435
Salaires et traitements			449413	422596
Charges sociales			166829	156941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6446	6016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6174	300
Total des charges d’exploitation (II) 			2451698	2141343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37986	34648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-184
Reprises sur provisions et transferts de charges			45038	28861
Différences positives de change			13781	22649
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58818	51326
Dotations financières sur amortissements et provisions			4670	45038
Intérêts et charges assimilées			772	
Différences négatives de change			24433	65772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29875	110809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28943	-59483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66929	-24835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1920		204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1920		29733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8208		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8208		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6288		29696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2550422		2257050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2489781		2252189	
BENEFICE OU PERTE	60641		4861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		1606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2839	2839	
Total Immobilisations corporelles		53044		3161
Total Immobilisations financières		3767		40000
Total Général		59651		43161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2280	559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2196	54010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43767
Total Général			4476	98336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2839		2280	559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34039	6446	2196	38289
AMORTISSEMENTS Total Général	36878	6446	4476	38848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4670
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45038	4670	45038	4670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19650		19650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19650		19650
TOTAL GENERAL	45038	24320	45038	24320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19650		
                                             - Financières		4670	45038	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43767	43767		
Clients douteux ou litigieux	138952			
Autres créances clients	593762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices	23899			
T. V. A.	46724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194286	1194286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727238	727238		
Personnel et comptes rattachés	38761	38761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46035	46035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1104	1104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6386	6386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581780	581780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375381	375381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776898	1776898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel