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BILAN TANGANYIKA EXPEDITIONS 2017 Siren 411675598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2839	2839		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1900	1900		
Autres immobilisations corporelles	51144	32139	19005	13680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3767		3767	4567
TOTAL (I)	59651	36878	22772	18247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	
Clients et comptes rattachés	610124		610124	489030
Autres créances	358393		358393	305444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312920		312920	286388
Disponibilités	276128		276128	490915
Charges constatées d’avance	36207		36207	21566
TOTAL (II)	1593863		1593863	1593343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	45038		45038	28861
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698551	36878	1661673	1640450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90898		70796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4861		20101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104558		99698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45038		28861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45038		28861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883913		1104336	
Dettes fiscales et sociales	80144		81427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241558		215300	
Produits constatés d’avance (2)	306058		110470	
TOTAL (IV)	1512077		1511843	
(V)			49	
TOTAL GENERAL (I à V)	1661673		1640450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512077		1511843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95		95	66
Production vendue biens				
Production vendue services	14814	2158957	2173771	2411730
Chiffres d’affaires nets	14908	2158957	2173865	2411796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1606	
Autres produits			519	132
Total des produits d’exploitation (I)			2175991	2411928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62	60
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8384	9230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1528609	1808787
Impôts, taxes et versements assimilés			18435	18382
Salaires et traitements			422596	422903
Charges sociales			156941	168749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6016	6045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	127
Total des charges d’exploitation (II) 			2141343	2434283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34648	-22355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-184	-72
Reprises sur provisions et transferts de charges			28861	124360
Différences positives de change			22649	8853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51326	133141
Dotations financières sur amortissements et provisions			45038	28861
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			65772	59847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110809	88707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59483	44433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24835	22078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204		454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29529			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29733		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		2431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		2431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29696		-1977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2257050		2545523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2252189		2525422	
BENEFICE OU PERTE	4861		20101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2839		
Total Immobilisations corporelles		58234		11342
Total Immobilisations financières		3767		
Total Général		64841		11342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16532	53044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3767
Total Général			16532	59651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2839			2839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44555	6016	16532	34039
AMORTISSEMENTS Total Général	47394	6016	16532	36878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				45038
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28861	45038	28861	45038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28861	45038	28861	45038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45038	28861	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3767	3767		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1134			
Impôts sur les bénéfices	20787			
T. V. A.	34281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302191			
Charges constatées d’avance	36207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008491	1008491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883913	883913		
Personnel et comptes rattachés	34648	34648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43961	43961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718	718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241558	241558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306058	306058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512077	1512077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel