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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES 2019 Siren 411647100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20731	17398	3332	5696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115642	5516	110126	110730
Constructions	13869510	7988871	5880639	6648108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076860	774861	301998	381302
Autres immobilisations corporelles	979384	850715	128668	142828
Immobilisations en cours	115493		115493	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578		13578	13578
TOTAL (I)	16191201	9637364	6553837	7302244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23816		23816	18271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48523	4069	44454	49220
Autres créances	87492		87492	126273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63166		63166	70115
Charges constatées d’avance	38728		38728	46817
TOTAL (II)	261726	4069	257657	310698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16452928	9641433	6811494	7612942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1120000		1120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3725733		-3620634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156625		-105099	
Subventions d’investissement	3607646		4333848	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845287		1728115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5587895		5528301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28573		21985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210081		237202	
Dettes fiscales et sociales	82495		82148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57160		15189	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5966206		5884827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6811494		7612942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378311		356526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5587895			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2339892		2339892	2247660
Chiffres d’affaires nets	2339892		2339892	2247660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18781	30207
Autres produits			95	14
Total des produits d’exploitation (I)			2359769	2282382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150790	137948
Variation de stock (marchandises)			-5544	9262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1190618	1189227
Impôts, taxes et versements assimilés			104878	107288
Salaires et traitements			542842	475608
Charges sociales			170726	142963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			974637	965520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67872	59750
Total des charges d’exploitation (II) 			3196821	3087569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837052	-805187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40281	47122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40281	47122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40281	-47122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-877334	-852310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		23977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	726202		733393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726269		757370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		8984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5384		1174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5559		10159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	720709		747210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3086038		3039752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3242663		3144851	
BENEFICE OU PERTE	-156625		-105099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20731		
Total Immobilisations corporelles		15960096		231731
Total Immobilisations financières		13578		
Total Général		15994405		231731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34934	16156892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13578
Total Général			34934	16191202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15035	2364		17399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8677126	977658	34818	9619966
AMORTISSEMENTS Total Général	8692161	980022	34818	9637365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4242		172	4069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4242		172	4069
TOTAL GENERAL	4242		172	4069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578		13578	
Clients douteux ou litigieux	8056		8056	
Autres créances clients	40467	40467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58190	58190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1347	1347		
Divers	471	471		
Groupe et associés	23979	23979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3506	3506		
Charges constatées d’avance	38728	38728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188322	166688	21634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210082	210082		
Personnel et comptes rattachés	36748	36748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36995	36995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8752	8752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57161	57161		
Groupe et associés	5587895		5587895	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5937634	349738	5587895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel