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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES 2018 Siren 411647100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20731	15034	5696	8060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115642	4912	110730	111334
Constructions	13788959	7140851	6648108	7477687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092597	711294	381302	457971
Autres immobilisations corporelles	962895	820067	142828	148347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578		13578	13578
TOTAL (I)	15994405	8692160	7302244	8218980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18271		18271	27534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53462	4241	49220	32716
Autres créances	126273		126273	121696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70115		70115	79671
Charges constatées d’avance	46617		46617	62334
TOTAL (II)	314939	4241	310698	32395584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16309345	8696402	7612942	8540335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1120000		1120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3620634		-3399722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105099		-220911	
Subventions d’investissement	4333848		5067241	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728115		2566607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5528301		5546556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21985		52993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237202		222233	
Dettes fiscales et sociales	82148		76605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15189		25462	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5884827		5974327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7612942		8540935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356526		427771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2247860		2247660	2190831
Chiffres d’affaires nets	2247860		2247660	2190831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4600	7455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30207	87563
Autres produits			14	2143
Total des produits d’exploitation (I)			2282481	2287993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137846	170974
Variation de stock (marchandises)			9262	-20499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1189227	1265375
Impôts, taxes et versements assimilés			107288	103515
Salaires et traitements			475608	441347
Charges sociales			142863	131800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955520	1106229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59750	68694
Total des charges d’exploitation (II) 			3087589	3267438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-805187	-979444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47122	50900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47122	50900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47122	-50900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-852309	-1030346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23677		40891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	733393		770307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	787370		811198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8984		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1174		1844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10159		1765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	747210		809433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039752		3099192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3144851		3320104	
BENEFICE OU PERTE	-105099		-220911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20711		
Total Immobilisations corporelles		15953537		51959
Total Immobilisations financières		13578		
Total Général		15987847		51959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45401	15960096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11578
Total Général			45401	15994405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12671	2364		15035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7758196	964331	45401	8677126
AMORTISSEMENTS Total Général	7770867	966695	45401	8692161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4414		173	4242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4414		172	4242
TOTAL GENERAL	4414		172	4242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578		13578	
Clients douteux ou litigieux	8794		8794	
Autres créances clients	44668	44668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52330	52330		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3128	3128		
Divers	19854	19854		
Groupe et associés	47586	47586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3376	3376		
Charges constatées d’avance	46818	46818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240131	217759	33372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237202	237202		
Personnel et comptes rattachés	36419	36419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33948	33948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11782	11782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15190	15190		
Groupe et associés	5528301		5528301	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5862842	334541	5528301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel