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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES 2017 Siren 411647100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20731	12670	8060	10424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115642	4308	111334	111939
Constructions	13776049	6298362	7477687	8353373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1081765	623793	457971	543596
Autres immobilisations corporelles	980079	831731	148347	256499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578		13578	13578
TOTAL (I)	15987847	7770866	8216980	9289410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27534		27534	7034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37130	4414	32716	50417
Autres créances	121698		121698	87127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79671		79671	87305
Charges constatées d’avance	62334		62334	87072
TOTAL (II)	328369	4414	323955	318957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16316216	7775280	8540935	9608368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1120000		1120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3399722		-3019651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220911		-380070	
Subventions d’investissement	5067241		5837549	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2566607		3557827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50476		252382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5546556		5360038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52993		45006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222233		283664	
Dettes fiscales et sociales	76605		83987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25462		25462	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5974327		6050541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8540935		9608368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427771		640502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2190831		2190831	2118064
Chiffres d’affaires nets	2190831		2190831	2118064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87563	30148
Autres produits			2143	433
Total des produits d’exploitation (I)			2287993	2148646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170974	109583
Variation de stock (marchandises)			-20499	3671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265375	1187631
Impôts, taxes et versements assimilés			103515	118857
Salaires et traitements			441347	448990
Charges sociales			131800	130950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106229	1110388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68694	101604
Total des charges d’exploitation (II) 			3267438	3211678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979444	-1063032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50900	66220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50900	66220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50900	-66220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1030346	-1129252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40891		23557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	770307		797209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	811198		797209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		25901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1644		22125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1765		48027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	809433		749181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099192		2945855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3320104		3325926	
BENEFICE OU PERTE	-220911		-380070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20731		
Total Immobilisations corporelles		15923507		43145
Total Immobilisations financières		13578		
Total Général		15957817		43145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13115	15953537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13578
Total Général			13115	15987847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10307	2364		12671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6658099	1105410	5314	7758196
AMORTISSEMENTS Total Général	6668406	1107774	5314	7770867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6975		2561	4414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6975		2561	4414
TOTAL GENERAL	6975		2561	4414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578			
Clients douteux ou litigieux	9531			
Autres créances clients	27599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49012			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19033			
Divers	20602			
Groupe et associés	22542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9630			
Charges constatées d’avance	62331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234742	211632	23110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222234	222234		
Personnel et comptes rattachés	34761	34761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31118	31118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10726	10726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25463	25463		
Groupe et associés	5546556		5546556	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5921334	374776	5546556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel