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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES 2016 Siren 411647100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20731	10306	10424	182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115642	3703	111939	112543
Constructions	13748766	5395393	8353373	9225032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079018	535422	543596	624018
Autres immobilisations corporelles	980079	723580	256499	324737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578		13578	13578
TOTAL (I)	15957817	6668406	9289410	10300092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7034		7034	10706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57392	6974	50417	48924
Autres créances	87127		87127	116661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87305		87305	50546
Charges constatées d’avance	87072		87072	121681
TOTAL (II)	325932	6974	318957	348520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16283749	6675381	9608368	10648612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1120000		1067143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3019651		-2650945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380070		-368706	
Subventions d’investissement	5837549		6608680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3557827		4656172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252382		454287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5360038		5183720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45006		59522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283664		161766	
Dettes fiscales et sociales	83987		100709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25462		32433	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6050541		5992440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9608368		10648612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640502		358719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2118064		2118064	2007875
Chiffres d’affaires nets	2118064		2118064	2007875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30148	64671
Autres produits			433	11
Total des produits d’exploitation (I)			2148646	2072558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109583	172767
Variation de stock (marchandises)			3671	-330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187631	1217167
Impôts, taxes et versements assimilés			118857	108228
Salaires et traitements			448990	387827
Charges sociales			130950	117243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1110388	1124037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101604	7901
Total des charges d’exploitation (II) 			3211678	3135633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1063032	-1063075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66220	83625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66220	83625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66220	-83625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1129252	-1146700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	797209		823007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	797209		823007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25901		45012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48027		45012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	749181		777994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2945855		2895565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325926		3264271	
BENEFICE OU PERTE	-380070		-368706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49157		11820
Total Immobilisations corporelles		15877676		112534
Total Immobilisations financières		13578		
Total Général		15940412		124354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40245	20731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66703	15923507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13578
Total Général			106949	15957817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48975	1577	40245	10307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5591344	1130937	64182	6658099
AMORTISSEMENTS Total Général	5640319	1132515	104428	6668406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31662		24687	6975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31662		24687	6975
TOTAL GENERAL	31662		24687	6975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13578			
Clients douteux ou litigieux	12484			
Autres créances clients	44908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19153			
Groupe et associés	21435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8194			
Charges constatées d’avance	87073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245171	219108	26062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252382	202382	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283664	283664		
Personnel et comptes rattachés	32622	32622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29900	29900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1218	1218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20248	20248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25463	25463		
Groupe et associés	5360039			5360039
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6005535	595496	50000	5360039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel