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BILAN SARL CONCEPTION MONTAGE SERVICE 2016 Siren 411610934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2409	1754	655	275
Autres immobilisations corporelles	58719	55765	2954	11001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	64928	57520	7408	15076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25704		25704	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3670		3670	4764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19556	4215	15342	23318
Autres créances	4938		4938	4483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49593		49593	55957
Charges constatées d’avance	6268		6268	5813
TOTAL (II)	109730	4215	105515	94335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174658	61735	112923	109412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33794		39561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5770		-5768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47949		42179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933		11746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	961			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16400		21093	
Dettes fiscales et sociales	45682		34394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64974		67233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112923		109412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64014		67233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95966		95966	91790
Production vendue biens				
Production vendue services	240533		240533	231983
Chiffres d’affaires nets	336499		336499	323772
				
Production stockée			25704	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			362203	323772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38486	38547
Variation de stock (marchandises)			1094	-2585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485	1306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109030	124695
Impôts, taxes et versements assimilés			3334	3269
Salaires et traitements			133976	116170
Charges sociales			56615	46348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8192	9789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2004	232
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			354216	337770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7987	-13997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1112	-880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6876	-14878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		9813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97		9813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881		9110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362300		333585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356530		339353	
BENEFICE OU PERTE	5770		-5768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14354		20536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60604		524
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		64404		524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				64928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49328	8192		57520
AMORTISSEMENTS Total Général	49328	8192		57520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2211	2004		4215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2211	2004		4215
TOTAL GENERAL	2211	2004		4215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2004		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800	3800		
Clients douteux ou litigieux	5050			
Autres créances clients	14507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4932			
T. V. A.	6			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34562	34562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16400	16400		
Personnel et comptes rattachés	13904	13904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28906	28906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2122	2122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	750	750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1933	1933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64014	64014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160		3895	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4824		2546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104046		118253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109030		124695	
Taxe professionnelle	1019		1006	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2315		2263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3334		3269	
Montant de la TVA. collectée	56613		155562	
Total TVA. déductible sur biens et services	17664			
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4