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BILAN PHOTOSCAN 2021 Siren 411613839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1778	1668	109	
Autres immobilisations corporelles	5508	2898	2610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3403		3403	
TOTAL (I)	10690	4566	6123	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8979		8979	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173	
Clients et comptes rattachés	35482	853	34628	
Autres créances	3670		3670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47214		47214	
Charges constatées d’avance	71		71	
TOTAL (II)	95591	853	94738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106282	5420	100861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17750			
Dettes fiscales et sociales	17002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	286616		286616	
Chiffres d’affaires nets	286616		286616	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1999	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			298618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179	
Autres achats et charges externes			115545	
Impôts, taxes et versements assimilés			763	
Salaires et traitements			151866	
Charges sociales			67	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	
Total des charges d’exploitation (II) 			302963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303226			
BENEFICE OU PERTE	-4386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429		
Total Immobilisations corporelles		40129		1772
Total Immobilisations financières		3437		13
Total Général		43997		1785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			429	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34615	7286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48	3403
Total Général			35092	10690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	429		429	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38194	987	34615	4566
AMORTISSEMENTS Total Général	38624	987	35044	4566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	853			853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	853			853
TOTAL GENERAL	853			853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3403		3403	
Clients douteux ou litigieux	1024	1024		
Autres créances clients	34458	34458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2421	2421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666	666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513	513		
Charges constatées d’avance	71	71		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42627	39224	3403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25997	5728	19226	1042
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17750	17750		
Personnel et comptes rattachés	1374	1374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2134	2134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13493	13493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7677	7677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	990	990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69417	49148	19226	1042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27322			
Location, charges locatives et de copropriété	16851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65883			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115545			
Taxe professionnelle	763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	763			
Montant de la TVA. collectée	58582			
Total TVA. déductible sur biens et services	24552			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1