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BILAN PERFORMANCE ADVISER 2022 Siren 411653181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7643	6620	1022	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4648	4648		
Autres immobilisations corporelles	211255	204816	6439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24280		24280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21064		21064	
TOTAL (I)	269393	216084	53308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043996	12144	1031852	
Autres créances	200138		200138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1794800		1794800	
Charges constatées d’avance	755916		755916	
TOTAL (II)	3794852	12144	3782707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5659		5659	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4069904	228229	3841675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5660			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5660			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122094			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645754			
Dettes fiscales et sociales	398822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6870			
Produits constatés d’avance (2)	823527			
TOTAL (IV)	3187763			
(V)	802			
TOTAL GENERAL (I à V)	3841675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2912069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22094			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5876853	1653026	7529880	
Chiffres d’affaires nets	5876853	1653026	7529880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26691	
Autres produits			605	
Total des produits d’exploitation (I)			7562510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6097141	
Impôts, taxes et versements assimilés			72884	
Salaires et traitements			699797	
Charges sociales			249072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12144	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			7137925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8516	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150	
Différences positives de change			30380	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42446	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5660	
Intérêts et charges assimilées			1370	
Différences négatives de change			24803	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7604957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7282309			
BENEFICE OU PERTE	322648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7643		
Total Immobilisations corporelles		215905		
Total Immobilisations financières		45845		
Total Général		269393		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45845
Total Général				269393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4072	2548		6620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205179	4286		209465
AMORTISSEMENTS Total Général	209251	6834		216085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5660
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150	5660	150	5660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150	5660	150	5660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5660	150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21065		21065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200139	200139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043997	1043997		
Charges constatées d’avance	755916	755916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2021116	2000051	21065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22095	22095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	15000	80000	5000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645754	1645754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398822	398822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6870	6870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	823527	823527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997069	2912069	80000	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel