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BILAN PERFORMANCE ADVISER 2021 Siren 411653181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7643	4072	3570	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4648	4648		
Autres immobilisations corporelles	211255	200529	10725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24280		24280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21064		21064	
TOTAL (I)	269393	209251	60141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849741	12144	837597	
Autres créances	149341		149341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401686		1401686	
Charges constatées d’avance	744358		744358	
TOTAL (II)	3145128	12144	3132984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	149		149	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3414671	221395	3193276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173694			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634241			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877539			
Dettes fiscales et sociales	343149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64			
Produits constatés d’avance (2)	781084			
TOTAL (IV)	2695211			
(V)	112			
TOTAL GENERAL (I à V)	3193276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2536080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4701442	1752514	6453957	
Chiffres d’affaires nets	4701442	1752514	6453957	
				
Production stockée			29598	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4797	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46090	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			6534565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5369947	
Impôts, taxes et versements assimilés			74523	
Salaires et traitements			594213	
Charges sociales			219827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12144	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23436	
Total des charges d’exploitation (II) 			6304761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12044	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7043	
Différences positives de change			24030	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43118	
Dotations financières sur amortissements et provisions			150	
Intérêts et charges assimilées			120	
Différences négatives de change			31999	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6582183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6408488			
BENEFICE OU PERTE	173694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7643		
Total Immobilisations corporelles		221238		
Total Immobilisations financières		45557		288
Total Général		274438		288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5333	215905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45845
Total Général			5333	269393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525	2548		4072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202390	8122	5333	205179
AMORTISSEMENTS Total Général	203914	10670	5333	209251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				150
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7044	150	7044	150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7044	150	7044	150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150	7044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21065		21065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	849742	849742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149342	149342		
Charges constatées d’avance	744359	744359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764507	1743442	21065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34242	34242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	500000	75000	25000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	877539	877539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343150	343150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	781085	781085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2636081	2536081	75000	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel