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BILAN MAISON ET JARDIN 2018 Siren 411606387
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5000 843 4157
Fonds commercial 16000 16000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11165 11165
Autres immobilisations corporelles 163398 69884 93514
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17975 17975
TOTAL (I) 213568 81891 131677
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15556 15556
En cours de production de biens 3736076 3736076
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1453461 37170 1416291
Autres créances 325576 325576
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 887610 887610
Charges constatées d’avance 570327 570327
TOTAL (II) 6988605 37170 6951436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7202174 119061 7083113
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 43000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7302
Report à nouveau 73
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -105988
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -51313
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21078
Provisions pour charges 51083
TOTAL (III) 72161
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 618959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1344505
Dettes fiscales et sociales 520915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10116
Produits constatés d’avance (2) 4567770
TOTAL (IV) 7062265
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7083113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7062265
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8649733 8649733
Production vendue services 8293 8293
Chiffres d’affaires nets 8658026 8658026
Production stockée 1689609
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 809275
Autres produits 423
Total des produits d’exploitation (I) 11159283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3179110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5793706
Impôts, taxes et versements assimilés 60948
Salaires et traitements 926844
Charges sociales 432549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4276
Autres charges 814174
Total des charges d’exploitation (II) 11243383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -84100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6771
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -90872
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6910
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6910
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22206
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22206
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15296
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -180
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11166193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11272181
BENEFICE OU PERTE -105988
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 793710
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 34836
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16000 5000
Total Immobilisations corporelles 118059 77488
Total Immobilisations financières 11224 7950
Total Général 145282 90438
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20984 174563
Prêts et immobilisations financières 1168
Total Immobilisations financières 1168 18006
Total Général 22152 213568
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 843 843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90062 11971 20984 81049
AMORTISSEMENTS Total Général 90062 12814 20984 81891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 21078
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 51083
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 73368 4276 5483 72161
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 28289 18962 10082 37170
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28289 18962 10082 37170
TOTAL GENERAL 101657 23238 15565 109331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23238 15565
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17975 17975
Clients douteux ou litigieux 73011 73011
Autres créances clients 1380450 1380450
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel