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BILAN HELIOS 2020 Siren 411646391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74919	63014	11905	15675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3519367	2653665	865702	508485
Autres immobilisations corporelles	2108157	1304743	803415	937347
Immobilisations en cours	60209		60209	343896
Avances et acomptes	1400		1400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	398		398	398
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	18333
TOTAL (I)	5782783	4021422	1761362	1824135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2203013	96349	2106664	2101103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1354306		1354306	1476678
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3574083		3574083	3515657
Autres créances	912387		912387	811235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215681		215681	137877
Charges constatées d’avance	155920		155920	170955
TOTAL (II)	8415390	96349	8319041	8213505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14198173	4117771	10080402	10037640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291726		291726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67569		49326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3467493		3194521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238126		364861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5064915		4900434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733340		908114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	966286		856575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2610018		2415251	
Dettes fiscales et sociales	630295		735147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52879		153311	
Autres dettes	22670		68808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5015488		5137206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10080402		10037640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4599817		4602955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200		1200	1514
Production vendue biens	19575189		19575189	20417084
Production vendue services	4112		4112	12710
Chiffres d’affaires nets	19580501		19580501	20431308
				
Production stockée			-122372	173744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6768	3339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197980	267405
Autres produits			23	2609
Total des produits d’exploitation (I)			19662901	20878404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11772646	11650820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2453	413128
Autres achats et charges externes			4128433	4846311
Impôts, taxes et versements assimilés			339913	327847
Salaires et traitements			2092609	2106021
Charges sociales			698012	670814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366684	331986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96349	99457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5300	575
Total des charges d’exploitation (II) 			19497493	20446958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165408	431446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14505	10481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14505	10481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16217	12822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16217	12822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1712	-2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163696	429105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121633			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4249			
Total des produits exceptionnels (VII)	125883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11465		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11465		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114418		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39988		63494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19803289		20888885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19565163		20524024	
BENEFICE OU PERTE	238126		364861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	529459		733190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131797		2733
Total Immobilisations corporelles		5485433		710621
Total Immobilisations financières		18732		
Total Général		5635961		713354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59611	74919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		409443	97477	5689133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18732
Total Général		409443	157088	5782783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116122	6503	59611	63014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3695704	360180	97478	3958407
AMORTISSEMENTS Total Général	3811826	366684	157088	4021422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99457	96349	99457	96349
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99457	96349	99457	96349
TOTAL GENERAL	99457	96349	99457	96349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3574083	3574083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1038	1038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119819	119819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3723	3723		
Groupe et associés	460147	460147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327660	327660		
Charges constatées d’avance	155920	155920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4660723	4642390	18333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741	741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732599	316928	310671	105000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2610018	2610018		
Personnel et comptes rattachés	227296	227296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236442	236442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152861	152861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13696	13696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52879	52879		
Groupe et associés	966286	966286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22670	22670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5015488	4599817	310671	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel