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BILAN HELIOS 2019 Siren 411646391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131797	116122	15675	409
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3053348	2544862	508485	406258
Autres immobilisations corporelles	2088189	1150842	937347	1006278
Immobilisations en cours	343896		343896	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	398		398	398
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	6133
TOTAL (I)	5635961	3811826	1824135	1419476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200560	99457	2101103	2523345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1476678		1476678	1302934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3515657		3515657	3813933
Autres créances	811235		811235	1142435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137877		137877	95833
Charges constatées d’avance	170955		170955	306529
TOTAL (II)	8312962	99457	8213505	9185009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13948923	3911283	10037640	10604485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291726		291726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49326		32699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3194521		2952240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364861		332554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4900434		4609218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908114		659580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	856575		750904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2415251		3640058	
Dettes fiscales et sociales	735147		896540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153311		6596	
Autres dettes	68808		41588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5137206		5995267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10037640		10604485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4602955		5603052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1514		1514	
Production vendue biens	20417084		20417084	20451642
Production vendue services	12710		12710	11065
Chiffres d’affaires nets	20431308		20431308	20462706
				
Production stockée			173744	-33863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3339	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267405	365417
Autres produits			2609	460
Total des produits d’exploitation (I)			20878404	20797720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11650820	12456628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413128	-289358
Autres achats et charges externes			4846311	5009073
Impôts, taxes et versements assimilés			327847	324110
Salaires et traitements			2106021	1912000
Charges sociales			670814	553240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331986	346487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99457	97524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	20432
Total des charges d’exploitation (II) 			20446958	20430137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431446	367583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10481	12827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10481	12827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12822	16088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12822	16088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2341	-3261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429105	364322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			144000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			95493	
Total des produits exceptionnels (VII)			248256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		13379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			241773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		255152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		-6896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63494		24872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20888885		21058802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20524024		20726249	
BENEFICE OU PERTE	364861		332554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	733190		729380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169880		276071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	447		18000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112294	19502	
Total Immobilisations corporelles		4780490	704943	
Total Immobilisations financières		6532	12200	
Total Général		4899316	736645	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131797		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		343896		
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		5485433		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18732		
Total Général		5635961		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111886	4236		116122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3367954	327750		3695704
AMORTISSEMENTS Total Général	3479840	331986		3811826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90343	99457	90343	99457
Sur comptes clients	7181		7181	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97524	99457	97524	99457
TOTAL GENERAL	97524	99457	97524	99457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99457	97524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3515657	3515657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246	246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112647	112647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388338	388338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310004	310004		
Charges constatées d’avance	170955	170955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4516180	4497846	18333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907982	373731	429251	105000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2415251	2415251		
Personnel et comptes rattachés	437401	437401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223983	223983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57130	57130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16633	16633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153311	153311		
Groupe et associés	856575	856575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68808	68808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5137206	4602955	429251	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	584718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	77