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BILAN HELIOS 2018 Siren 411646391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112294	111886	409	3405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2806413	2400155	406258	429835
Autres immobilisations corporelles	1974077	967799	1006278	993363
Immobilisations en cours				95500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	398		398	398
Prêts				
Autres immobilisations financières	6133		6133	3333
TOTAL (I)	4899316	3479840	1419476	1525834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2613688	90343	2523345	2234984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1302934		1302934	1336797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3821114	7181	3813933	3804097
Autres créances	1142435		1142435	1827244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95833		95833	262874
Charges constatées d’avance	306529		306529	243217
TOTAL (II)	9282533	97524	9185009	9709214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14181849	3577364	10604485	11235047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291726		291726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32699		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2952240		2780812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332554		257971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4609218		4350309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659580		870299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750904		947455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3640058		4291899	
Dettes fiscales et sociales	896540		607020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6596			
Autres dettes	41588		168066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5995267		6884738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10604485		11235047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5603052		6443007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			206379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10
Production vendue biens	20451642		20451642	18217882
Production vendue services	11065		11065	16096
Chiffres d’affaires nets	20462706		20462706	18233988
				
Production stockée			-33863	-187328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	18344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365417	144916
Autres produits			460	26
Total des produits d’exploitation (I)			20797720	18209947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12456628	10795740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-289358	-134900
Autres achats et charges externes			5009073	4560670
Impôts, taxes et versements assimilés			324110	290390
Salaires et traitements			1912000	1601956
Charges sociales			553240	534776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346487	311101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97524	89346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20432	21596
Total des charges d’exploitation (II) 			20430137	18070674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367583	139272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12827	16549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12827	16549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16088	22482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16088	22482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3261	-5933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364322	133339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8762		50202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144000		54520	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95493		144390	
Total des produits exceptionnels (VII)	248256		249112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13379		13675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241773		44339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255152		124479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6896		124633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21058802		18475607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20726249		18217636	
BENEFICE OU PERTE	332554		257971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	729380		639788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276071		88247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18000		21428	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116852		
Total Immobilisations corporelles		4592189		343666
Total Immobilisations financières		3732		
Total Général		4712773		343666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4558	112294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95500	59864	4780490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6532
Total Général		95500	64422	4899316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113448	2996	4558	111886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3073491	343491	49028	3367954
AMORTISSEMENTS Total Général	3186939	346487	53586	3479840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89346	90343	89346	90343
Sur comptes clients		7181		7181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89346	97524	89346	97524
TOTAL GENERAL	89346	97524	89346	97524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97524	89346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6133		6133	
Clients douteux ou litigieux	7181	7181		
Autres créances clients	3813933	3813933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	893	893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111599	111599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15286	15286		
Groupe et associés	669693	669693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344964	344964		
Charges constatées d’avance	306529	306529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5276211	5270078	6133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659277	267062	392215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3640058	3640058		
Personnel et comptes rattachés	529408	529408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238863	238863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104254	104254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24015	24015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6596	6596		
Groupe et associés	750904	750904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41588	41588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5995267	5603052	392215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		54