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BILAN HELIOS 2017 Siren 411646391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116852	113448	3405	7342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2677543	2247708	429835	223453
Autres immobilisations corporelles	1819146	825783	993363	210130
Immobilisations en cours	95500		95500	181728
Avances et acomptes				127980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	398		398	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333		3333	3333
TOTAL (I)	4712773	3186939	1525834	753966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324330	89346	2234984	929409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1336797		1336797	824624
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3804097		3804097	1814637
Autres créances	1827244		1827244	2461752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262874		262874	41440
Charges constatées d’avance	243217		243217	41262
TOTAL (II)	9798560	89346	9709214	6113124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14511332	3276285	11235047	6867090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291726			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2780812		2430285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257971		525527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			59277	
TOTAL (I)	4350309		3232889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870299		519989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	947455		700148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4291899		1509772	
Dettes fiscales et sociales	607020		366030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			130953	
Autres dettes	168066		352737	
Produits constatés d’avance (2)			54572	
TOTAL (IV)	6884738		3634201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11235047		6867090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6443007		3444717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206379		85098	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens	18013682	204200	18217882	11062977
Production vendue services	16096		16096	6729
Chiffres d’affaires nets	18029788	204200	18233988	11069705
				
Production stockée			-187328	376728
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18344	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144916	109886
Autres produits			26	13
Total des produits d’exploitation (I)			18209947	11561332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10795740	6760145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134900	328163
Autres achats et charges externes			4560670	2221020
Impôts, taxes et versements assimilés			290390	153487
Salaires et traitements			1601956	873353
Charges sociales			534776	267643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311101	167285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89346	41820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21596	32391
Total des charges d’exploitation (II) 			18070674	10845307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139272	716025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16549	25350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16549	25350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22482	19872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22482	19872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5933	5477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133339	721502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54520		123872	
Reprises sur provisions et transferts de charges	144390		29057	
Total des produits exceptionnels (VII)	249112		152929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44339		123872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66466		15249	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124479		139121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124633		13808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			209783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18475607		11739611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18217636		11214084	
BENEFICE OU PERTE	257971		525527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	639788		155162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88247		76288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21428		20727	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88979		36783
Total Immobilisations corporelles		1874593		896561
Total Immobilisations financières		3333		398
Total Général		1966906		933742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8610	116852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		309708	458487	4592189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3732
Total Général		309708	467097	4712773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81638	40420	8610	113448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131302	1879426	414993	3073491
AMORTISSEMENTS Total Général	1212940	1919846	423603	3186939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	59277	66466	125743	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41820	89346	41820	89346
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41820	89346	41820	89346
TOTAL GENERAL	101097	155812	167563	89346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89346	56670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66466	144390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3804097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3289			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10836			
Groupe et associés	1257773			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381060			
Charges constatées d’avance	243217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5877892	5874558	3333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206379	206379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663919	222188	441731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4291899	4291899		
Personnel et comptes rattachés	354226	354226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218942	218942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27081	27081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6770	6770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	947455	947455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168066	168066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6884738	6443007	441731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	446592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54