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BILAN GP LOISIRS 2018 Siren 411601339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40772	40772		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7325	6733	592	2308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	675915	409893	266022	274676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153795	122946	30849	28431
Autres immobilisations corporelles	207244	76147	131097	21828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287		2287	2347
TOTAL (I)	1087338	656491	430847	329590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6120		6120	2831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19574		19574	86055
Autres créances	95968		95968	80766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379252		379252	331648
Charges constatées d’avance	1569		1569	1394
TOTAL (II)	502484		502484	502693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589822	656491	933331	832283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72866		72866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8441		8441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328892		165055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163891		163837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574090		410199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178851		211023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55413		86033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7731		3607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74016		67447	
Dettes fiscales et sociales	41498		51984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1732		1991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359241		422084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933331		832283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214189		244512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1278		1278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113		113	19636
Production vendue biens				
Production vendue services	1010833		1010833	1033379
Chiffres d’affaires nets	1010947		1010947	1053015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7979	5020
Autres produits			9	16
Total des produits d’exploitation (I)			1018934	1059487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59216	60298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3289	-483
Autres achats et charges externes			380787	352954
Impôts, taxes et versements assimilés			72199	79666
Salaires et traitements			217806	216378
Charges sociales			62103	56995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49004	51312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1547	1086
Total des charges d’exploitation (II) 			839374	818358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179560	241128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2879	3151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	3151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2829	-3151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176731	237978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13077		11805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		52500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43077		64305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2020		6776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2020		73222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41057		-8916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53897		65224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062061		1123792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898170		959955	
BENEFICE OU PERTE	163891		163837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10675		7420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7979		5020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1539		1026	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7324		
Total Immobilisations corporelles		887030		150321
Total Immobilisations financières		2347		-60
Total Général		937472		150261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396	1036954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2287
Total Général			396	1087337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37113			37113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5017	1716		6733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562096	47288	396	608987
AMORTISSEMENTS Total Général	604225	49004	396	652833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287	2287		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19574	19574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11644	11644		
T. V. A.	4950	4950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70112	70112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8974	8974		
Charges constatées d’avance	1569	1569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119399	119399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1278	1278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177573	32521	133652	11400
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74016	74016		
Personnel et comptes rattachés	6502	6502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13359	13359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16101	16101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5537	5537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55413	55413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1732	1732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351509	206458	133652	11400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34559		31282	
Location, charges locatives et de copropriété	109756		109401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7840		8221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228634		204051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380787		352954	
Taxe professionnelle	19061		23288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53138		56378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72199		79666	
Montant de la TVA. collectée	191195		189145	
Total TVA. déductible sur biens et services	77478		65176	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9