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BILAN GP LOISIRS 2017 Siren 411601339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40772	40772		3659
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7325	5017	2308	2998
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	675059	400383	274676	30288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141200	112769	28431	19716
Autres immobilisations corporelles	70770	48942	21828	78791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2347		2347	2347
TOTAL (I)	937473	607883	329590	137799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2831		2831	2347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86055		86055	49126
Autres créances	80766		80766	67399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331648		331648	261650
Charges constatées d’avance	1394		1394	1440
TOTAL (II)	502693		502693	382115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1440166	607883	832283	519914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72866		72866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8441		8441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165055		108816	
Report à nouveau			31072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163837		122908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410199		344103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211023		11229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86033		26499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67447		67539	
Dettes fiscales et sociales	51984		70544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422084		175811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832283		519914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244512		175811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1278		1278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19636		19636	2063
Production vendue biens				
Production vendue services	1033379		1033379	912248
Chiffres d’affaires nets	1053015		1053015	914312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1436	748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5020	10044
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			1059487	925113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			153	48
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60298	39496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-483	-1709
Autres achats et charges externes			352954	323550
Impôts, taxes et versements assimilés			79666	78448
Salaires et traitements			216378	241743
Charges sociales			56995	64039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51312	27020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1086	23018
Total des charges d’exploitation (II) 			818358	795652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241128	129461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3151	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3151	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3151	-3219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237978	126242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52500		53200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64305		53200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6776		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73222		2465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8916		50735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65224		54069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123792		978313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959955		855405	
BENEFICE OU PERTE	163837		122908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7420		25351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5020		10044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1026		23018	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6334		990
Total Immobilisations corporelles		667556		308558
Total Immobilisations financières		2347		
Total Général		717009		309548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89085	887030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2347
Total Général			89085	937472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37113			37113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3336	1680		5017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538762	45973	22639	562096
AMORTISSEMENTS Total Général	579211	47653	22639	604225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2347	2347		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86055	86055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7404	7404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58112	58112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14962	14962		
Charges constatées d’avance	1394	1394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170562	170562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1278	1278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209744	32172	132217	45356
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67447	67447		
Personnel et comptes rattachés	8691	8691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12398	12398		
Impôts sur les bénéfices	2941	2941		
T.V.A.	22833	22833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5122	5122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86033	86033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1991	1991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418477	240905	132217	45356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	97740			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31282		783	
Location, charges locatives et de copropriété	109401		132479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8221		11429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204051		178858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352954		323550	
Taxe professionnelle	23288		23034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56378		55414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79666		78448	
Montant de la TVA. collectée	189145		173520	
Total TVA. déductible sur biens et services	65176		63559	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9