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BILAN GP LOISIRS 2016 Siren 411601339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40772	37113	3659	3659
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6335	3336	2998	4610
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421896	391607	30288	39363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123338	103622	19716	25061
Autres immobilisations corporelles	122323	43532	78791	20602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2347		2347	2347
TOTAL (I)	717010	579211	137799	95641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2347		2347	639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153		153	200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49126		49126	40621
Autres créances	67399		67399	10631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261650		261650	334738
Charges constatées d’avance	1440		1440	1509
TOTAL (II)	382115		382115	388338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099124	579211	519914	483979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72866		72866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8441		8441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108816		113725	
Report à nouveau	31072		31072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122908		73831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344103		299935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11229		25786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26499		30908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67539		56582	
Dettes fiscales et sociales	70544		70767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175811		184044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519914		483979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175811		174094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1278		1278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2063		2063	4655
Production vendue biens				
Production vendue services	912248		912248	909640
Chiffres d’affaires nets	914312		914312	914295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10044	4809
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			925113	919105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			48	-200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39496	33477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1709	-122
Autres achats et charges externes			323550	356023
Impôts, taxes et versements assimilés			78448	75124
Salaires et traitements			241743	203933
Charges sociales			64039	63530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27020	37125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23018	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			795652	769892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129461	149213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	4081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	4081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3219	-4081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126242	145132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53200		62167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53200		63124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2465		8047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2465		107387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50735		-44264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54069		27037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978313		982229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855405		908397	
BENEFICE OU PERTE	122908		73831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25351		22562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10044		4609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23018		999	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6334		
Total Immobilisations corporelles		599889		69178
Total Immobilisations financières		2347		
Total Général		649342		69178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1511	667556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2347
Total Général			1511	717009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37113			37113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725	1611		3336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514864	25409	1511	538762
AMORTISSEMENTS Total Général	553702	27020	1511	579211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2347	2347		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8784			
Charges constatées d’avance	1440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120312	120312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1278	1278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9950	9950		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67539	67539		
Personnel et comptes rattachés	21183	21183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17536	17536		
Impôts sur les bénéfices	18064	18064		
T.V.A.	13761	13761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26499	26499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175811	175811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	78740			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	783			
Location, charges locatives et de copropriété	132479		157751	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11429		12211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178858		186061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323550		356023	
Taxe professionnelle	23034		22628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55414		52496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78448		75124	
Montant de la TVA. collectée	173520		176059	
Total TVA. déductible sur biens et services	63559		65393	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9