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BILAN GP LOISIRS 2015 Siren 411601339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40772	37113	3659	3659
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6335	1725	4610	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421896	382532	39363	57103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118844	93783	25061	26931
Autres immobilisations corporelles	59150	38549	20602	36324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2347		2347	2317
TOTAL (I)	649343	553702	95641	126335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639		639	517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200		200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40621		40621	18981
Autres créances	10631		10631	20296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334738		334738	241397
Charges constatées d’avance	1509		1509	2623
TOTAL (II)	388338		388338	283814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037681	553702	483979	410149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	72866		72866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8441		8441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113725		50814	
Report à nouveau	31072		31072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73831		62911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299935		226104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25786		38636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30908		39010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56582		49956	
Dettes fiscales et sociales	70767		56443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184044		184045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483979		410149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174094		159538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4655		4655	3422
Production vendue biens				
Production vendue services	909289	351	909640	805228
Chiffres d’affaires nets	913944	351	914295	808650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4809	5176
Autres produits			2	31
Total des produits d’exploitation (I)			919105	813857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				545
Variation de stock (marchandises)			-200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33477	19410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122	320
Autres achats et charges externes			356023	348740
Impôts, taxes et versements assimilés			75124	73847
Salaires et traitements			203933	219881
Charges sociales			63530	73103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37125	39434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1001	1131
Total des charges d’exploitation (II) 			769892	776410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149213	37447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4081	3071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4081	3071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4081	-3071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145132	34376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	957		785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62167		50400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63124		51185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8047		2577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99341		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107387		2578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44264		48607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27037		20072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982229		865042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908397		802131	
BENEFICE OU PERTE	73831		62911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22562		19002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4809		5176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13500		15297	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	999		1074	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		4834
Total Immobilisations corporelles		633099		100908
Total Immobilisations financières		2317		30
Total Général		677687		105772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134117	599889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2347
Total Général			134117	649342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37113			37113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	225		1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512741	36900	34777	514864
AMORTISSEMENTS Total Général	551354	37125	34777	553702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2347	2347		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1805			
T. V. A.	4267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4560			
Charges constatées d’avance	1509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55108	55108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1278	1278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24508	14558	9950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56582	56582		
Personnel et comptes rattachés	24726	24726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28722	28722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16553	16553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766	766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30908	30908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184044	174094	9950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157751		185297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12211		8532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186061		154911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356023		348740	
Taxe professionnelle	22628		22483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52496		51364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75124		73847	
Montant de la TVA. collectée	176059		160077	
Total TVA. déductible sur biens et services	65393		67252	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9