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BILAN GP LOISIRS 2014 Siren 411601339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40772	37113	3659	3659
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1501	1500	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421896	364793	57103	75060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122629	95698	26931	27524
Autres immobilisations corporelles	88574	52249	36324	47838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317		2317	2317
TOTAL (I)	677688	551354	126335	156398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517		517	837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18981		18981	13073
Autres créances	20296		20296	51939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241397		241397	166314
Charges constatées d’avance	2623		2623	1658
TOTAL (II)	283814		283814	233822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961503	551354	410149	390220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	72866		72866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8441		8441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50814		53495	
Report à nouveau	31072		31072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62911		37319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226104		203193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38636		67963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39010		18874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49956		43163	
Dettes fiscales et sociales	56443		57027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184045		187027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410149		390220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159538		148392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3422		3422	8141
Production vendue biens				
Production vendue services	802433	2795	805228	806156
Chiffres d’affaires nets	805855	2795	808650	814297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5176	4661
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			813857	821582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545	3041
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19410	33695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320	3158
Autres achats et charges externes			348740	353996
Impôts, taxes et versements assimilés			73847	74594
Salaires et traitements			219881	249894
Charges sociales			73103	43862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39434	49041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1131	1211
Total des charges d’exploitation (II) 			776410	812492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37447	9089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3071	3242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3071	3242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3071	-3101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34376	5988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785		3247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50400		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51185		47247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2577		7811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2578		7812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48607		39435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20072		8104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865042		868970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802131		831651	
BENEFICE OU PERTE	62911		37319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19002		12988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5176		4661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15297		9182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1074		1211	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		623728		9372
Total Immobilisations financières		2317		
Total Général		668316		9372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	633099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2317
Total Général			1	677687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37113			37113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473307	39434		512741
AMORTISSEMENTS Total Général	511920	39434		551354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2317	2317		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4050			
Charges constatées d’avance	2623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44217	44217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38636	14128	24508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49956	49956		
Personnel et comptes rattachés	15913	15913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19694	19694		
Impôts sur les bénéfices	3243	3243		
T.V.A.	17594	17594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39010	39010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184045	159538	24508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	185297		174113	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8532		6876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154911		173007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348740		353996	
Taxe professionnelle	22483		22294	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51364		52300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73847		74594	
Montant de la TVA. collectée	160077		156434	
Total TVA. déductible sur biens et services	67252		73677	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9		9