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BILAN G4L 2018 Siren 411692940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	149351	149351		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2494	2494		9
Fonds commercial	449658		449658	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7147	5276	1871	
Autres immobilisations corporelles	342777	224290	118487	1280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2812267	827926	1984341	2444513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50437		50437	9800
TOTAL (I)	3814131	1209337	2604794	2455601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7034		7034	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30850		30850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886		886	10886
Autres créances	712627		712627	1024287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9273		9273	95150
Charges constatées d’avance	14413		14413	1907
TOTAL (II)	775083		775083	1132230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4589214	1209337	3379877	3587832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65620		65620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152735		417082	
Report à nouveau			866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262615		40788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495740		2064356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352472		122914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1220155		1271958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110443		39276	
Dettes fiscales et sociales	139701		39933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61367		49395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1884137		1523476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3379877		3587832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1736185		1523476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116954		122914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36111		36111	
Production vendue biens				
Production vendue services	639672		639672	485922
Chiffres d’affaires nets	675783		675783	485922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7376	8260
Autres produits			1454	1429
Total des produits d’exploitation (I)			684612	495610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10559	
Variation de stock (marchandises)			6347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			765	
Autres achats et charges externes			219795	53988
Impôts, taxes et versements assimilés			15342	6909
Salaires et traitements			315424	201285
Charges sociales			114808	69858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6564	419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			882	4
Total des charges d’exploitation (II) 			699265	332462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14652	163148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152111	224193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			481	75
Autres intérêts et produits assimilés				762
Reprises sur provisions et transferts de charges			395961	70568
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548553	295598
Dotations financières sur amortissements et provisions			111056	477634
Intérêts et charges assimilées			374391	23373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485447	501007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63107	-205409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48454	-42261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	366798		110045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366798		110045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		25592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745093		63813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745871		89405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379073		20640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68003		-62408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599964		901253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862579		860466	
BENEFICE OU PERTE	-262615		40788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		149351		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2494		449658
Total Immobilisations corporelles		16147		348621
Total Immobilisations financières		3567144		40637
Total Général		3735136		838916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				149351
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14844	349924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			745077	2862704
Total Général			759921	3814131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	149351			149351
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485	9		2494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237855	6556	14844	229566
AMORTISSEMENTS Total Général	389691	6564	14844	381411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				827926
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1112831	111056	395961	827926
TOTAL GENERAL	1112831	111056	395961	827926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		111056	395961	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50437		50437	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	886	886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81	81		
Impôts sur les bénéfices	117952	117952		
T. V. A.	14284	14284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	547297	547297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33013	33013		
Charges constatées d’avance	14413	14413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	778363	727926	50437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116954	116954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235517	87566	126247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110443	110443		
Personnel et comptes rattachés	55131	55131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61218	61218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17434	17434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5918	5918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1220155	1220155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61367	61367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884137	1736185	126247	21704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16