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BILAN ENTREPOTS COMPANS 2017 Siren 411699473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491787	488650	3137	74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221534	48061	173473	185854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11580475	10447038	1133437	987039
Autres immobilisations corporelles	5828193	5346995	481198	503106
Immobilisations en cours	13650		13650	287500
Avances et acomptes	3940		3940	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276644		276644	269710
TOTAL (I)	18416232	16330744	2085488	2233296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172528		172528	171470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8932		8932	6490
Clients et comptes rattachés	361165		361165	3587847
Autres créances	1143969	2840	1141129	3209197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14467		14467	9162
Charges constatées d’avance	331		331	390
TOTAL (II)	1701392	2840	1698552	6984558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20117624	16333584	3784040	9217855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	609797		609797	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60979		60979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			4618985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248320		579079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117647		101782	
TOTAL (I)	1036744		5970624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22424		30468	
Provisions pour charges	81716		85065	
TOTAL (III)	104140		115533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120		170	
Emprunts et dettes financières divers (4)			257267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1739789		1266170	
Dettes fiscales et sociales	809458		1524390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12077		31172	
Autres dettes	81712		52526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2643157		3131696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3784040		9217855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13902881	30185	13933067	14668685
Chiffres d’affaires nets	13902881	30185	13933066	14668685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13383	20928
Autres produits			344	6357
Total des produits d’exploitation (I)			13946793	14695972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-5231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007968	1018137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1058	-94169
Autres achats et charges externes			8602940	8628691
Impôts, taxes et versements assimilés			305878	248395
Salaires et traitements			2546549	2668888
Charges sociales			1164400	1241604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260090	231299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1006	9572
Autres charges			-525	21
Total des charges d’exploitation (II) 			13887248	13947207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59545	748764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36506	26086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36506	26086
Dotations financières sur amortissements et provisions			827	1488
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			827	1488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35679	24598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95224	773363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6594		7362	
Total des produits exceptionnels (VII)	17437		7362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22458		23963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28495		23963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11058		-16600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-27		64572	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164127		113111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14000736		14729421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13752416		14150341	
BENEFICE OU PERTE	248320		579079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488567		3220
Total Immobilisations corporelles		17545663		389629
Total Immobilisations financières		269720		6934
Total Général		18303950		399783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		287501		17647792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276654
Total Général		287501		18416232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488492	157		488649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15582162	259932		15842094
AMORTISSEMENTS Total Général	16070654	260090		16330744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117647
Total Provisions réglementées	101783	22458	6594	117647
Provisions pour litiges				22424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115534	1833	13227	104140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2995		155	2840
Total Provisions pour dépréciation	2995		155	2840
TOTAL GENERAL	220312	24291	19976	224627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1006	13383	
                                             - Financières		827		
                                            - Exceptionnelles		22458	6594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3297			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680195			
Autres impôts, taxes versements assimilés	167219			
Divers				
Groupe et associés	186764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106493			
Charges constatées d’avance	331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782109	1505008	277101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1739789	1739789		
Personnel et comptes rattachés	239140	239140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424071	424071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59062	59062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87185	87185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12077	12077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81712	81712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2643157	2643157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88