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BILAN CAROIL 2021 Siren 411671027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279771	268215	11556	10666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25176616	17219657	7956959	10369504
Autres immobilisations corporelles	266299	213761	52536	266688
Immobilisations en cours				111206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3601914		3601914	97428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26879		26879	279625
TOTAL (I)	29351479	17701633	11649846	11135117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5900		5900	175514
Clients et comptes rattachés	1829894	1161382	668512	1110803
Autres créances	5474413	1419859	4054554	8641622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303028		303028	26162
Charges constatées d’avance				273228
TOTAL (II)	7613235	2581241	5031994	10227329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22700		22700	753306
TOTAL GENERAL (0 à V)	36987414	20282874	16704540	22115752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4927146		4927146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17858630		-70645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6341383		-16941887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13772867		-6585386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5924616		2998605	
Provisions pour charges	7922159		5616189	
TOTAL (III)	13846774		8614794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15047231		5692724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379239		2027965	
Dettes fiscales et sociales	622954		11882925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			58264	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16049423		19665274	
(V)	581211		421070	
TOTAL GENERAL (I à V)	16704540		22115752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4881444	12179271
Chiffres d’affaires nets			4881444	12179271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3076922	
Autres produits			3925620	133944
Total des produits d’exploitation (I)			11883986	12313215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600031	901166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3019416	
Autres achats et charges externes			6208786	11978326
Impôts, taxes et versements assimilés			98590	382110
Salaires et traitements			2528224	3363347
Charges sociales			894640	1142797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2943608	3937185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			177732	7295823
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8063364	2377220
Autres charges			64458	-8810
Total des charges d’exploitation (II) 			18921127	31369164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7037141	-19055949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7844
Reprises sur provisions et transferts de charges			754214	569280
Différences positives de change			700055	1356811
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1454269	1933715
Dotations financières sur amortissements et provisions			21733	280939
Intérêts et charges assimilées			165972	63808
Différences négatives de change			101339	486680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289044	821425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1165225	1112290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5871916	-17943659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254598		3748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130820			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385418		3746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385418		-1618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84049		-1003390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13338255		14249058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19679638		31190945	
BENEFICE OU PERTE	-6341383		-16941887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26879		26879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1829894	1829894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7236	7236		
Impôts sur les bénéfices	639814	639814		
T. V. A.	1160834	1160834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3666120	3666120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409	409		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7331186	7304307	26879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379239	379239		
Personnel et comptes rattachés	227776	227776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259616	259616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	836	836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134726	134726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15047231	15047231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16049423	16049423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel