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BILAN ASSISTANCE BATIMENT CONSEILS ET SOLUTIONS 2017 Siren 411650955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7550	7550		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77545		77545	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26184	22761	3422	
Autres immobilisations corporelles	251803	212959	38844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6049		6049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	
TOTAL (I)	369605	243271	126334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28890		28890	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38200		38200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138245	7750	130495	
Autres créances	25122		25122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165957		165957	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	396415	7750	388664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766019	251021	514998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	94098			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56270			
Dettes fiscales et sociales	69184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	806		806	
Production vendue biens	6690		6690	
Production vendue services	1118935		1118935	
Chiffres d’affaires nets	1126431		1126431	
				
Production stockée			-53691	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19747	
Autres produits			712	
Total des produits d’exploitation (I)			1096200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291294	
Variation de stock (marchandises)			7223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296746	
Impôts, taxes et versements assimilés			14051	
Salaires et traitements			367281	
Charges sociales			90462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			1085661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090975			
BENEFICE OU PERTE	11414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23789			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77545		
Total Immobilisations corporelles		291624		15575
Total Immobilisations financières		6523		
Total Général		383242		15575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29212	277987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6523
Total Général			29212	369605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7550			7550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246551	18381	29212	235721
AMORTISSEMENTS Total Général	254101	18381	29212	243271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7750			7750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7750			7750
TOTAL GENERAL	7750			7750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474			
Clients douteux ou litigieux	8732			
Autres créances clients	129513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14905			
T. V. A.	10217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	163841	163368	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91640	53512	38127	
Emprunts et dettes financières divers	125000	125000		
Fournisseurs et comptes rattachés	56270	56270		
Personnel et comptes rattachés	17500	17500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46645	46645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3534	3534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1505	1505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7806	7806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4586	4586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354487	316360	38127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42136			
Location, charges locatives et de copropriété	37245			
Personnel extérieur à l’entreprise	97304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296746			
Taxe professionnelle	3108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14051			
Montant de la TVA. collectée	107060			
Total TVA. déductible sur biens et services	103930			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14