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BILAN T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE 2020 Siren 411580368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23292	5017	18275	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210000		210000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12328	12330	-2	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136873	820183	316690	
Autres immobilisations corporelles	186531	119995	66536	
Immobilisations en cours	218159		218159	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15145		15145	
TOTAL (I)	1802328	957524	844804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382675	128200	254473	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	348398	48660	299738	
Marchandises	105711		105711	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1610904	19505	1591399	
Autres créances	1234844		1234844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834168		834168	
Charges constatées d’avance	17781		17781	
TOTAL (II)	4534479	196365	4338114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6336806	1153889	5182918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1868432			
Report à nouveau	-124230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83759			
Subventions d’investissement	474401			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2161243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	562			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1048033			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635977			
Dettes fiscales et sociales	302958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3021675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5182918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2070858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	871193		871193	
Production vendue services	3978199	538193	4516392	
Chiffres d’affaires nets	4849392	538193	5387586	
				
Production stockée			-182005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36765	
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			5296876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1677	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1210927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8085	
Autres achats et charges externes			2900658	
Impôts, taxes et versements assimilés			47734	
Salaires et traitements			820537	
Charges sociales			285523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65247	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1169	
Total des charges d’exploitation (II) 			5394929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7875	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24006	
Différences négatives de change			-1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1068349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1068349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16830			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1088620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6388703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6472462			
BENEFICE OU PERTE	-83759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19629			
Renvois : Transfert de charges	3605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212548		20744
Total Immobilisations corporelles		1382718		1590147
Total Immobilisations financières		15145		
Total Général		1610411		1610891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1418974	1553891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15145
Total Général			1418974	1802328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2547	2470		5017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882448	70059		952507
AMORTISSEMENTS Total Général	884995	72529		957524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		5234	5234	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127943	82077	33160	176860
Sur comptes clients	19505			19505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147448	82077	33160	196365
TOTAL GENERAL	147448	87310	38393	196365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16830		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15145		15145	
Clients douteux ou litigieux	23406		23406	
Autres créances clients	1587498	1587498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4612	4612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169763	169763		
T. V. A.	76317	76317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3288	3288		
Divers				
Groupe et associés	867034	867034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113830	113830		
Charges constatées d’avance	17781	17781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2878674	2840123	38551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	562		562	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1048033	97779	950255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1635977	1635977		
Personnel et comptes rattachés	100725	100725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161068	161068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3704	3704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37461	37461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34144	34144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3021675	2070858	950817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1819842			
Location, charges locatives et de copropriété	89806			
Personnel extérieur à l’entreprise	46870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	927337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2900658			
Taxe professionnelle	26809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47734			
Montant de la TVA. collectée	964723			
Total TVA. déductible sur biens et services	1011757			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31