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BILAN SORAYA SARL 2021 Siren 411559719
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1727 1038 689 1035
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3506 3506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62418 39574 22844 24782
Autres immobilisations corporelles 29751 27781 1971 4303
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2429 2429 2279
TOTAL (I) 99832 71899 27932 32399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 29266 29266 10061
Avances et acomptes versés sur commandes 1749 1749 5510
Clients et comptes rattachés 36147 11021 25126 26951
Autres créances 333079 333079 315189
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61859 61859 51910
Charges constatées d’avance 5572 5572 4677
TOTAL (II) 467673 11021 456652 414299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 567504 82920 484584 446698
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 184054 67170
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19127 116884
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 219951 200824
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8000
TOTAL (III) 8000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106884 112204
Emprunts et dettes financières divers (4) 13077 11215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40543 31302
Dettes fiscales et sociales 98355 74910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5775 7766
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 264634 237875
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 484584 446698
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182178 129339
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 33517 33517 74461
Production vendue biens
Production vendue services 316725 1121 317846 243798
Chiffres d’affaires nets 350242 1121 351363 318259
Production stockée -140000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9250 1051
Autres produits 46 17
Total des produits d’exploitation (I) 367825 179326
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30823 44053
Variation de stock (marchandises) -18956 -10061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1592 1005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 91081 103944
Impôts, taxes et versements assimilés 4705 3408
Salaires et traitements 146205 140147
Charges sociales 44726 49624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17767 15400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1092 3087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29763 18311
Total des charges d’exploitation (II) 348797 368917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19028 -189591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3145 71
Reprises sur provisions et transferts de charges 457
Différences positives de change 515
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3145 1042
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1741 1839
Différences négatives de change 273 704
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1
Total des charges financières (VI) 2013 2543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1132 -1501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20160 -191092
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1348 352100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1348 352100
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 555
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 127 17604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 127 26159
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1221 325941
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 9514
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7260 17965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 372318 532468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 353191 415584
BENEFICE OU PERTE 19127 116884
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1105 1075
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1200 471
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8921 7246
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 29756 18264
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel