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BILAN SORAYA SARL 2020 Siren 411559719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727	692	1035	1380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50531	25749	24782	13714
Autres immobilisations corporelles	30592	26289	4303	8836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				17600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				47216
Autres immobilisations financières	2279		2279	2279
TOTAL (I)	88636	56237	32399	91025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				140000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10061		10061	
Avances et acomptes versés sur commandes	5510		5510	69
Clients et comptes rattachés	36930	9979	26951	16433
Autres créances	315189		315189	21454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51910		51910	1671
Charges constatées d’avance	4677		4677	338
TOTAL (II)	424279	9979	414299	179964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512914	66216	446698	270989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67170		11945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116884		55225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200824		83940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles			29	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112204		116245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11215		11066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479		479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31302		15338	
Dettes fiscales et sociales	74910		38680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7766		5213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237875		187050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446698		270989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129339		186571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74461		74461	491
Production vendue biens				
Production vendue services	243096	702	243798	193777
Chiffres d’affaires nets	317557	702	318259	194268
				
Production stockée			-140000	129995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1051	102
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			179326	324380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44053	
Variation de stock (marchandises)			-10061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005	419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103944	76027
Impôts, taxes et versements assimilés			3408	1419
Salaires et traitements			145124	114777
Charges sociales			44647	17623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15400	13093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3087	2886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18311	32646
Total des charges d’exploitation (II) 			368917	258888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189591	65491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	65
Reprises sur provisions et transferts de charges			457	
Différences positives de change			515	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1042	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1839	2152
Différences négatives de change			704	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2543	2152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1501	-2088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191092	63403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352100		228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352100		6107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		1506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17604		33129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26159		34635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325941		-28528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17965		-20350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532468		330551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415584		275326	
BENEFICE OU PERTE	116884		55225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		32640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5234		
Total Immobilisations corporelles		59957		22219
Total Immobilisations financières		67095		
Total Général		132286		22219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		625	428	81123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64816	2279
Total Général		625	65245	88636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3853	345		4199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37408	15054	424	52038
AMORTISSEMENTS Total Général	41261	15400	424	56237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7472	3087	580	9979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7472	3087	580	9979
TOTAL GENERAL	7472	11087	580	17979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3087	580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2279		2279	
Clients douteux ou litigieux	12527	12527		
Autres créances clients	24404	24404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1127	1127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5512	5512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308000		308000	
Charges constatées d’avance	4677	4677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359075	48797	310279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112204	15147	87257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31302	31302		
Personnel et comptes rattachés	14507	14507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27813	27813		
Impôts sur les bénéfices	17965	17965		
T.V.A.	14412	14412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214	214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11215	215	11000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7766	7766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237396	129339	98257	9800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel