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BILAN SORAYA SARL 2019 Siren 411559719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727	347	1380	1726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28965	15251	13714	11160
Autres immobilisations corporelles	30992	22157	8836	11842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17600		17600	41801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47216		47216	2216
Autres immobilisations financières	2279		2279	2123
TOTAL (I)	132286	41261	91025	70869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	140000		140000	10005
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	
Clients et comptes rattachés	23904	7472	16433	10627
Autres créances	21454		21454	25589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1671		1671	105
Charges constatées d’avance	338		338	173
TOTAL (II)	187436	7472	179964	46501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319722	48733	270989	117369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11945		24111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55225		-12166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83940		28714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	29		37	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116245		33144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11066		14473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15338		9616	
Dettes fiscales et sociales	38680		24974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5213		6411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187050		88655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270989		117369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78162		70474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491		491	400
Production vendue biens				
Production vendue services	193777		193777	156506
Chiffres d’affaires nets	194268		194268	156906
				
Production stockée			129995	10005
Production immobilisée				1727
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102	123
Autres produits			15	12
Total des produits d’exploitation (I)			324380	168773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				117
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76027	67930
Impôts, taxes et versements assimilés			1419	1633
Salaires et traitements			114777	77213
Charges sociales			17623	23004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13093	7512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2886	2418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32646	17134
Total des charges d’exploitation (II) 			258888	197937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65491	-29164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	11362
Différences négatives de change				500
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	1862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2088	-1232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63403	-30397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6107		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506		1865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34635		1865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28528		335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20350		-17896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330551		171603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275326		183769	
BENEFICE OU PERTE	55225		-12166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			62	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2228		9266	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32640		16200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5234		
Total Immobilisations corporelles		47663		12295
Total Immobilisations financières		46140		54084
Total Général		99037		66378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59957
Prêts et immobilisations financières			228	
Total Immobilisations financières			33129	67095
Total Général			33129	132286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3507	346		3853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24661	12747		37408
AMORTISSEMENTS Total Général	28168	13093		41261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4670	2886	84	7472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4670	2886	84	7472
TOTAL GENERAL	4670	2886	84	7472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2886	84	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts	47216	47216		
Autres immobilisations financières	2279	2279		
Clients douteux ou litigieux	10019	10019		
Autres créances clients	13885	13885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	371	371		
Impôts sur les bénéfices	20350	20350		
T. V. A.	733	733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	338	338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95191	95191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	29	29		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116181	7293	76696	32192
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15338	15338		
Personnel et comptes rattachés	11627	11627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15146	15146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11311	11311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11066	11066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5213	5213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186571	77683	76696	32192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel