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BILAN SORAYA SARL 2018 Siren 411559719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727	1	1726	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18220	7060	11160	9958
Autres immobilisations corporelles	29442	17600	11841	7879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41801		41801	33501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2216		2216	
Autres immobilisations financières	2123		2123	1963
TOTAL (I)	99036	28168	70868	53302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10005		10005	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15297	4669	10627	23037
Autres créances	25589		25589	58345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105		105	335
Charges constatées d’avance	173		173	793
TOTAL (II)	51170	4669	46500	82512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150207	32838	117369	135814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24110		-11325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12165		36846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28714		40880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	36		39	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33144		41860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14473		11463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9616		19507	
Dettes fiscales et sociales	24974		22046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6410		17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88654		94934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117369		135814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70473		68311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	8116
Production vendue biens				
Production vendue services	156505		156505	150327
Chiffres d’affaires nets	156905		156905	158443
				
Production stockée			10005	
Production immobilisée			1727	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123	1197
Autres produits			11	228
Total des produits d’exploitation (I)			168773	159869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116	7422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			976	56
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67930	63546
Impôts, taxes et versements assimilés			1632	1693
Salaires et traitements			77213	55460
Charges sociales			23003	23738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7512	5251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2418	2374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17134	15325
Total des charges d’exploitation (II) 			197937	174870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29164	-15000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			619	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	2193
Différences négatives de change			500	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1862	2198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1232	-2170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30396	-17170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		10150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		10341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865		18410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865		26062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	334		-15721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17896		-69738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171603		170239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183768		133392	
BENEFICE OU PERTE	-12165		36846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		1727
Total Immobilisations corporelles		41533		12675
Total Immobilisations financières		35464		10676
Total Général		80504		25078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6545	47663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46140
Total Général			6545	99037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3506	1		3507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23695	7511	6545	24661
AMORTISSEMENTS Total Général	27201	7512	6545	28168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2375	2295		4670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2375	2295		4670
TOTAL GENERAL	2375	2295		4670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2418	123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2216	2216		
Autres immobilisations financières	2123	2123		
Clients douteux ou litigieux	6627	6627		
Autres créances clients	8671	8671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	371	371		
Impôts sur les bénéfices	17896	17896		
T. V. A.	7056	7056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266	266		
Charges constatées d’avance	173	173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45399	45399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	37	37		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6521	6521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26623	8441	18181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9616	9616		
Personnel et comptes rattachés	10621	10621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11022	11022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1593	1593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1737	1737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14473	14473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6411	6411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88655	70474	18181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel