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BILAN SORAYA SARL 2017 Siren 411559719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12924	2966	9958	640
Autres immobilisations corporelles	28608	20728	7879	17322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33501		33501	32901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1963		1963	1263
TOTAL (I)	80503	27201	53302	52126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25412	2374	23037	26398
Autres créances	58345		58345	19778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335		335	4294
Charges constatées d’avance	793		793	520
TOTAL (II)	84886	2374	82512	50992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165390	29575	135814	103118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11325		-15079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36846		3753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40880		4033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	39		56	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41860		50237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11463		20800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19507		1485	
Dettes fiscales et sociales	22046		26487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94934		99085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135814		103118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68311		63841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8116		8116	5984
Production vendue biens				
Production vendue services	150327		150327	148564
Chiffres d’affaires nets	158443		158443	154549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197	15000
Autres produits			228	
Total des produits d’exploitation (I)			159869	179219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7422	1438
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63546	54759
Impôts, taxes et versements assimilés			1693	1092
Salaires et traitements			55460	50017
Charges sociales			23738	22779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5251	3925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15325	12152
Total des charges d’exploitation (II) 			174870	146165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15000	33053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2193	2089
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2198	2089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2170	-2089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17170	30964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191		455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10341		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18410		30035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26062		30035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15721		-29580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69738		-2370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170239		179674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133392		175920	
BENEFICE OU PERTE	36846		3753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		
Total Immobilisations corporelles		43073		12230
Total Immobilisations financières		34164		1850
Total Général		80744		14080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13770	41533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	35464
Total Général			14320	80504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3506			3506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25111	5251	6667	23695
AMORTISSEMENTS Total Général	28617	5251	6667	27201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2375		2375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2375		2375
TOTAL GENERAL		2375		2375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2375		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1963			
Clients douteux ou litigieux	2850			
Autres créances clients	22563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52947			
T. V. A.	5399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86515	84552	1963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	39	39		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6617	6617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35244	8621	25364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19508	19508		
Personnel et comptes rattachés	7388	7388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10335	10335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2309	2309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2014	2014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11463	11463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94935	68312	25364	1259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel