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BILAN SORAYA SARL 2016 Siren 411559719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3506	3506		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320	680	640	1301
Autres immobilisations corporelles	41752	24430	17322	19386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32901		32901	32901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1263		1263	1263
TOTAL (I)	80743	28616	52126	54851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26398		26398	21783
Autres créances	19778		19778	15756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4294		4294	5563
Charges constatées d’avance	520		520	
TOTAL (II)	50992		50992	43103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131735	28616	103118	97955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114		114	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15079		-1361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3753		-13718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4033		279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles	56		73	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50237		60697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20800		554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485		4367	
Dettes fiscales et sociales	26487		16964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99085		82675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103118		97955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63841		34533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5984		5984	58413
Production vendue biens				
Production vendue services	148564		148564	93487
Chiffres d’affaires nets	154549		154549	151900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9669	9669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	
Autres produits				172
Total des produits d’exploitation (I)			179219	161742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1438	21091
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54759	54972
Impôts, taxes et versements assimilés			1092	2210
Salaires et traitements			50017	59402
Charges sociales			22779	7062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3925	3648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			12152	16207
Total des charges d’exploitation (II) 			146165	179594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33053	-17851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2089	1929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2089	1929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2089	-1929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30964	-19781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455		18256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	455		18256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30035		14833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30035		14833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29580		3422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2370		-2640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179674		179998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175920		193717	
BENEFICE OU PERTE	3753		-13718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		
Total Immobilisations corporelles		41873		1200
Total Immobilisations financières		34164		
Total Général		79544		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34164
Total Général				80744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3506			3506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21186	3925		25111
AMORTISSEMENTS Total Général	24692	3925		28617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5500			
Impôts sur les bénéfices	2370			
T. V. A.	2239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9670			
Charges constatées d’avance	520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47960	46697	1263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	57	57		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2096	2096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48142	12898	29074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1485	1485		
Personnel et comptes rattachés	5831	5831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14649	14649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4555	4555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1452	1452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20801	20801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99085	63841	29074	6170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel