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BILAN SORAYA SARL 2015 Siren 411559719
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3506 3506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1320 19 1301
Autres immobilisations corporelles 40552 21166 19386 23015
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 32901 32901 32901
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1263 1263 787
TOTAL (I) 79543 24691 54851 56703
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21783 21783 27871
Autres créances 15756 15756 7548
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5563 5563 2806
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 43103 43103 38226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 122647 24691 97955 94930
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 15244 15244
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 114 114
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1361 19635
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13718 -20997
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 279 13998
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles 73
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60697 51162
Emprunts et dettes financières divers (4) 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4367 8540
Dettes fiscales et sociales 16964 21228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 82675 80931
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 97955 94930
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 34533 80931
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 58413 58413 63789
Production vendue biens
Production vendue services 93487 93487 96751
Chiffres d’affaires nets 151900 151900 160540
Production stockée
Production immobilisée 300
Subventions d’exploitation 9669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 172
Total des produits d’exploitation (I) 161742 160841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21091 26380
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54972 52314
Impôts, taxes et versements assimilés 2210 684
Salaires et traitements 59402 71974
Charges sociales 7062 24537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3648 3520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 16207
Total des charges d’exploitation (II) 179594 179411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17851 -18570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1929 1802
Différences négatives de change 624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1929 2426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1929 -2426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19781 -20997
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18256
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18256
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14833
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3422
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2640
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 179998 160841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 193717 181838
BENEFICE OU PERTE -13718 -20997
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3506
Total Immobilisations corporelles 40553 1320
Total Immobilisations financières 787 476
Total Général 44846 1796
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3506
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1263
Total Général 46642
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3506 3506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17538 3648 21186
AMORTISSEMENTS Total Général 21044 3648 24692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1263
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21783
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8497
Impôts sur les bénéfices 2640
T. V. A. 4619
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 38803 37540 1263
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 74 74
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60698 12556 37254
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4367 4367
Personnel et comptes rattachés 6353 6353
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4291 4291
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5546 5546
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 774 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 555 555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 17
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 82675 34534 37254 10888
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9677
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel