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BILAN SARL KOLASINSKI 2020 Siren 411555980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2001	2001		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39487	38245	1243	1770
Autres immobilisations corporelles	305071	231067	74004	16034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	416060	271313	144747	77904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11955		11955	3526
En cours de production de biens				
En cours de production de services	204443		204443	70747
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358504	3883	354621	375451
Autres créances	64066		64066	58392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51		51	51
Disponibilités	2364111		2364111	2625452
Charges constatées d’avance	1996		1996	5915
TOTAL (II)	3005127	3883	3001243	3139535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3421186	275196	3145990	3217439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35021		33158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2342162		2356772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36364		37253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7813		6702	
TOTAL (I)	2848632		2933885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22026		20754	
TOTAL (III)	22026		20754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7455		20746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135010		141147	
Dettes fiscales et sociales	131515		99649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	903		1196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275332		262800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145990		3217439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275332		262800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				180
Production vendue biens				
Production vendue services	875052		875052	1277180
Chiffres d’affaires nets	875052		875052	1277360
				
Production stockée			133696	63041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2625	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13833	38132
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1025207	1381288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441353	589789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8429	3475
Autres achats et charges externes			264575	246140
Impôts, taxes et versements assimilés			6473	6641
Salaires et traitements			300954	423971
Charges sociales			55382	68565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5273	5923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1272	709
Autres charges			3621	5447
Total des charges d’exploitation (II) 			1070473	1350659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45267	30629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7210	14036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7211	14036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7169	14036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38098	44665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	198		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	3198		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1309		1777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464		2684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1734		-2654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1035615		1395354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071979		1358101	
BENEFICE OU PERTE	-36364		37253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11692		16150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13833		2825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15778		12545	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62001		
Total Immobilisations corporelles		281843		62716
Total Immobilisations financières		100		9400
Total Général		343944		72116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9500
Total Général				416060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2001			2001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264039	5273		269312
AMORTISSEMENTS Total Général	266040	5273		271313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5106		5106	
Autres créances clients	353398	294484	58914	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3570	3570		
T. V. A.	7041	7041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43029	43029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10426	10426		
Charges constatées d’avance	1996	1996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424566	360546	64020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449	449		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135010	135010		
Personnel et comptes rattachés	17579	17579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48406	48406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64631	64631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7455	7455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903	903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275332	275332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel