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BILAN RESTO AMI 2018 Siren 411544562				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44210		44210	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57307	51271	6036	
Immobilisations financières	5168		5168	
Total Actif Immobilisé	106685	51271	55414	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1812		1812	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	643		643	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18471		18471	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20926		20926	
Total général Actif	127611			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6345	
Résultat de l’exercice			17036	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31765	
Provisions pour risques et charges - Total II			280	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7756	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29575		
Autres dettes			36539	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44295	
Total général Passif			76340	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8289	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	113828			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1105			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114933			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45667			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1812			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26931			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	282			
Rémunérations du personnel 	17312			
Charges sociales	4024			
Dotations aux amortissements	1589			
Dotations aux provisions	280			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	411			
Total des charges d’exploitation	94685			
Résultat d’exploitation	20248			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	154			
Charges exceptionnelles	224			
Impôts sur les bénéfices	2834			
Bénéfice ou perte	17036			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11383			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			664	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98396	
Total Immobilisations (Augmentations)			8289	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			280	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			280	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			173	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			173	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11383	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel