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BILAN MINALE DESIGN STRATEGY 2020 Siren 411532765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48726	48726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35437	34079	1358	2122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6674	6674		
Autres immobilisations corporelles	434022	274273	159748	64378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31500		31500	31500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39893		39893	39773
TOTAL (I)	596252	363752	232500	137774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	2684058	377355	2306703	3161901
Autres créances	171504		171504	100973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1913411		1913411	1032838
Charges constatées d’avance	62899		62899	80845
TOTAL (II)	4843872	377355	4466517	4376558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5440124	741107	4699017	4514332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	251000		251000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25100		25100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1081878		1081275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758575		850603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2116554		2207978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		190000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180000		190000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520896		513683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646		5223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607314		1132273	
Dettes fiscales et sociales	535708		344991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105719		120184	
Produits constatés d’avance (2)	632181			
TOTAL (IV)	2402463		2116354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4699017		4514332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4191048		4191048	4346007
Chiffres d’affaires nets	4191048		4191048	4346007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115870	168962
Autres produits				31
Total des produits d’exploitation (I)			4306918	4515000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1797023	1997723
Impôts, taxes et versements assimilés			59138	49951
Salaires et traitements			917494	903168
Charges sociales			395590	467504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36779	50009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82523	75000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	1177
Total des charges d’exploitation (II) 			3288842	3544532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018076	970468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				149850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				178
Autres intérêts et produits assimilés				4337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				154365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4349	335
Différences négatives de change			7390	12406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11739	12741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11739	141624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006337	1112092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4526		10166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	62526		10166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		2392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16960		2392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45565		7774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293327		269262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4369444		4679531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610868		3828927	
BENEFICE OU PERTE	758575		850603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48726		
Total Immobilisations corporelles		431723		133210
Total Immobilisations financières		71273		120
Total Général		551722		133330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88800	476132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71393
Total Général			88800	596252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48726			48726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365222	36778	86975	315026
AMORTISSEMENTS Total Général	413948	36778	86975	363752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190000	15000	25000	180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	369833	82523	75000	377355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369833	82523	75000	377355
TOTAL GENERAL	559833	97523	100000	557355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82523	75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39893		39893	
Clients douteux ou litigieux	392641	392641		
Autres créances clients	2291417	2291417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15871	15871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10787	10787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144846	144846		
Charges constatées d’avance	62899	62899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2958355	2918462	39893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520896	138184	382712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607314	607314		
Personnel et comptes rattachés	156120	156120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95482	95482		
Impôts sur les bénéfices	60005	60005		
T.V.A.	217984	217984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6117	6117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646	646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105719	105719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	632181	632181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402463	2019751	382712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel