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BILAN MINALE DESIGN STRATEGY 2018 Siren 411532765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48726	48726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35437	32550	2887	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6674	6674		
Autres immobilisations corporelles	385431	275989	109441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31500		31500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38965		38965	
TOTAL (I)	546732	363939	182793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2687495	407671	2279824	
Autres créances	310325		310325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	1184131		1184131	
Charges constatées d’avance	102276		102276	
TOTAL (II)	4434227	407671	4026556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4980959	771610	4209349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	251000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1733305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2840379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538669			
Dettes fiscales et sociales	458126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78878			
Produits constatés d’avance (2)	45000			
TOTAL (IV)	1178970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4209349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904130	3972601	4876731	
Chiffres d’affaires nets	904130	3972601	4876731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32009	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			4908753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1920661	
Impôts, taxes et versements assimilés			69305	
Salaires et traitements			998297	
Charges sociales			495852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27334	
Total des charges d’exploitation (II) 			3597988	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1310765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			195	
Autres intérêts et produits assimilés			1621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9875	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11691	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1519	
Différences négatives de change			25965	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20047			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362063			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4945925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114952			
BENEFICE OU PERTE	830973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27659			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48726		
Total Immobilisations corporelles		422286		5257
Total Immobilisations financières		69863	602	
Total Général		540875	602	5257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	427542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70465
Total Général			1	546732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48726			48726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255591	59622		315213
AMORTISSEMENTS Total Général	304317	59622		363939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	120000	5000	190000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407709	26918	26956	407671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407709	26918	26956	407671
TOTAL GENERAL	482709	146918	31956	597671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26918	26956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38965		38965	
Clients douteux ou litigieux	408671		408671	
Autres créances clients	2278824	2278824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41251	41251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251621	251621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17453	17453		
Charges constatées d’avance	102276	102276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3139061	2691424	447636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53074	39391	13683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538669	538669		
Personnel et comptes rattachés	55077	55077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146072	146072		
Impôts sur les bénéfices	144453	144453		
T.V.A.	99240	99240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13284	13284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5223	5223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78878	78878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1178970	1165287	13683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13