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BILAN MINALE DESIGN STRATEGY 2017 Siren 411532765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48726	48726		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35437	31786	3651	4416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6674	6598	76	230
Autres immobilisations corporelles	380175	217207	162968	211386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31500		31500	31500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38363		38363	37642
TOTAL (I)	540875	304317	236558	285174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2325933	407709	1918224	2324056
Autres créances	100164		100164	397522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	1173041		1173041	339407
Charges constatées d’avance	88185		88185	122864
TOTAL (II)	3837322	407709	3429613	3333849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4378197	712025	3666171	3619023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	251000		251000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25100		25100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1733135		1733022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415971		400712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2425205		2409835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148307		241431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5223		5223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369293		532570	
Dettes fiscales et sociales	292793		334439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105350		25527	
Produits constatés d’avance (2)	245000			
TOTAL (IV)	1165966		1139188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3666171		3619023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4194464		4194464	4226373
Chiffres d’affaires nets	4194464		4194464	4226373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21261	158535
Autres produits			64	606
Total des produits d’exploitation (I)			4215790	4386514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1826050	1847525
Impôts, taxes et versements assimilés			60010	70437
Salaires et traitements			1037560	1149050
Charges sociales			521843	527041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59674	47403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	69365
Total des charges d’exploitation (II) 			3606579	3710820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609211	675694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	2643
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2702	6591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2766	9239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3310	9798
Différences négatives de change			4299	5860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7609	15657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4843	-6418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604368	669276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5694		17994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6111		18620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7660		21579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12660		91579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6550		-72959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181847		195605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4224666		4414373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3808695		4013661	
BENEFICE OU PERTE	415971		400712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48726		
Total Immobilisations corporelles		416250		10336
Total Immobilisations financières		69142		721
Total Général		534117		11057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4300	422286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69863
Total Général			4300	540875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48726			48726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200217	59674	4300	255591
AMORTISSEMENTS Total Général	248943	59674	4300	304317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	5000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	314788	100921	8000	407709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314788	100921	8000	407709
TOTAL GENERAL	384788	105921	8000	482709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100921	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38363			
Clients douteux ou litigieux	408709			
Autres créances clients	1917224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36825			
T. V. A.	14237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49102			
Charges constatées d’avance	88185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552645	2514281	38363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148307	95250	53058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369293	369293		
Personnel et comptes rattachés	64877	64877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132415	132415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95494	95494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7	7		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5223	5223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105350	105350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245000	245000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165966	1112908	53058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16