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BILAN MINALE DESIGN STRATEGY 2016 Siren 411532765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48726	48726		1754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35437	31021	4416	5335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6674	6444	230	384
Autres immobilisations corporelles	374139	162752	211386	177080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31500		31500	31500
Créances rattachées à des participations				199800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37642		37642	37504
TOTAL (I)	534117	248943	285174	453358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2638844	314788	2324056	2427956
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	950000
Disponibilités	339407		339407	450572
Charges constatées d’avance	122864		122864	47566
TOTAL (II)	3648637	314788	3333849	3894671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4182754	563731	3619023	4348029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	251000		251000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25100		25100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1733022		1732855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400712		1187167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409835		3196122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532570		309304	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25527		128283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139188		1151906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3619023		4348029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4226373		4226373	4956168
Chiffres d’affaires nets	4226373		4226373	4956168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158535	119209
Autres produits			606	65
Total des produits d’exploitation (I)			4386514	5075442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1847525	2223402
Impôts, taxes et versements assimilés			70437	71516
Salaires et traitements			1149050	781092
Charges sociales			527041	360292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47403	44949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69365	107259
Total des charges d’exploitation (II) 			3710820	3596512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675694	1478931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6591	7385
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9239	213259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9798	9666
Différences négatives de change			5860	13307
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15657	22973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6418	190286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669276	1669216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17994		17750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18620		39750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21579		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91579		18379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72959		21372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195605		503421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4414373		5328451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013661		4141284	
BENEFICE OU PERTE	400712		1187167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48726		
Total Immobilisations corporelles		337368		78881
Total Immobilisations financières		268804		137
Total Général		654898		79018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416250
Prêts et immobilisations financières			37642	
Total Immobilisations financières			199800	69142
Total Général			199800	534117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46971	1754		48726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154569	45648		200217
AMORTISSEMENTS Total Général	201540	47402		248943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	431910		117122	314788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431910		117122	314788
TOTAL GENERAL	431910	70000	117122	384788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			117122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37642			
Clients douteux ou litigieux	314788			
Autres créances clients	2324056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	334287			
T. V. A.	39302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4742			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19061			
Charges constatées d’avance	122864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3196871	3159230	37642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241431	93514	147917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532570	532570		
Personnel et comptes rattachés	64615	64615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134446	134446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132831	132831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2547	2547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5223	5223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25527	25527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139188	991271	147917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel