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BILAN MENUISERIE CHARPENTE DU VILLON 2017 Siren 411588171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	644	644		12
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248056	82559	165497	177900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341979	308482	33498	56189
Autres immobilisations corporelles	164460	139634	24827	32137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6572		6572	6572
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	763662	531318	232344	274760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55439		55439	37483
En cours de production de biens	31121		31121	39762
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	6000
Clients et comptes rattachés	794230	38079	756151	297592
Autres créances	130337		130337	88522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113326		113326	51233
Charges constatées d’avance	8962		8962	10626
TOTAL (II)	1133814	38079	1095735	531218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897476	569397	1328079	805977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	718479		718479	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1434715		-1095902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103166		-338813	
Subventions d’investissement	14966		17466	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-466104		-566771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192819		6806	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3097		14797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217264		67711	
Dettes fiscales et sociales	271452		203667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959552		1073363	
Produits constatés d’avance (2)	150000			
TOTAL (IV)	1794183		1372748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328079		805977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793755		1370186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192304		4157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1494341		1494341	1686345
Chiffres d’affaires nets	1494341		1494341	1686345
				
Production stockée			-8641	-27542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11582	13774
Autres produits			36	133
Total des produits d’exploitation (I)			1497317	1672710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415396	637627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17956	84894
Autres achats et charges externes			267620	380623
Impôts, taxes et versements assimilés			12088	20946
Salaires et traitements			448904	537129
Charges sociales			222267	269541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40842	51462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26408	18429
Total des charges d’exploitation (II) 			1415570	2045498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81747	-372788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771	287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	-183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80976	-372971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37992		43019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		14200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44492		57219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20728		23178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1574		811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22302		23989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22190		33230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541809		1730033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438643		2068846	
BENEFICE OU PERTE	103166		-338813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5208		5626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4814		13774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6374		
Total Immobilisations corporelles		825067		
Total Immobilisations financières		8522		
Total Général		839963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5730	644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70572	754496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8522
Total Général			76302	763662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6362	12	5730	644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558842	40830	68998	530674
AMORTISSEMENTS Total Général	565204	40842	74728	531318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44847		6768	38079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44847		6768	38079
TOTAL GENERAL	44847		6768	38079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6572	6572		
Autres immobilisations financières	1950			
Clients douteux ou litigieux	61844			
Autres créances clients	732386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1502			
Impôts sur les bénéfices	28695			
T. V. A.	54047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37629			
Charges constatées d’avance	8962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942051	940101	1950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192391	192391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217264	217264		
Personnel et comptes rattachés	35718	35718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106035	106035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129240	129240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959552	959552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790658	1790658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22761		84786	
Location, charges locatives et de copropriété	63948		70845	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30176		59837	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150735		165155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267620		380623	
Taxe professionnelle	1679		6575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10409		14371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12088		20946	
Montant de la TVA. collectée	301719		362295	
Total TVA. déductible sur biens et services	117588		191319	
Effectif moyen du personnel	18		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		20