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BILAN HOLDING DU QUAI D'ORSAY 2020 Siren 411584956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	632	632		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31521	23635	7887	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35050	33026	2025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	
TOTAL (I)	69243	57292	11951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1292		1292	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2797		2797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1579	1136	443	
Autres créances	40192		40192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1523		1523	
Disponibilités	151645		151645	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	199028	1136	197892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268272	58428	209844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50702			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12399			
Dettes fiscales et sociales	28992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18750		18750	
Production vendue biens				
Production vendue services	170879		170879	
Chiffres d’affaires nets	189629		189629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36651	
Autres produits			511	
Total des produits d’exploitation (I)			226791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8758	
Variation de stock (marchandises)			1731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261	
Autres achats et charges externes			44139	
Impôts, taxes et versements assimilés			1640	
Salaires et traitements			83635	
Charges sociales			12856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3848	
Total des charges d’exploitation (II) 			167197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174358			
BENEFICE OU PERTE	52924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		632		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66571		
Total Immobilisations financières		2040		
Total Général		69243		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				632
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2040
Total Général				69243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	632			632
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53821	2839		56660
AMORTISSEMENTS Total Général	54453	2839		57292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1136			1136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1136			1136
TOTAL GENERAL	1136			1136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	
Clients douteux ou litigieux	1363	1363		
Autres créances clients	216	216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	702	702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37173	37173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229	1229		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43751	41771	1980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55430	1430	54000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12399	12399		
Personnel et comptes rattachés	11386	11386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7601	7601		
Impôts sur les bénéfices	4830	4830		
T.V.A.	4436	4436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012	1012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97833	43833	54000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10448			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44139			
Taxe professionnelle	719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1640			
Montant de la TVA. collectée	37926			
Total TVA. déductible sur biens et services	12407			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5