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BILAN HOLDING DU QUAI D'ORSAY 2016 Siren 411584956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	632	632		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26841	16814	10028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31830	19455	12375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	
TOTAL (I)	61328	36900	24427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1557		1557	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4062		4062	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4861	757	4103	
Autres créances	41708		41708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1523		1523	
Disponibilités	15938		15938	
Charges constatées d’avance	176		176	
TOTAL (II)	69824	757	69067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131152	37658	93494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	986			
Report à nouveau	413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15703			
Dettes fiscales et sociales	24642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32045		32045	
Production vendue biens				
Production vendue services	209958		209958	
Chiffres d’affaires nets	242003		242003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			592	
Total des produits d’exploitation (I)			244595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20367	
Variation de stock (marchandises)			-240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-290	
Autres achats et charges externes			49281	
Impôts, taxes et versements assimilés			1708	
Salaires et traitements			87799	
Charges sociales			20419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	
Total des charges d’exploitation (II) 			196945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1555	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221586			
BENEFICE OU PERTE	23333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		632		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56141		3137
Total Immobilisations financières		1609		416
Total Général		58382		3553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				632
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608	58671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2025
Total Général			608	61328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	632			632
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29308	7568	608	36269
AMORTISSEMENTS Total Général	29940	7568	608	36900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	757			757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	757			757
TOTAL GENERAL	757			757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980			
Clients douteux ou litigieux	906			
Autres créances clients	3955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550			
Impôts sur les bénéfices	2894			
T. V. A.	498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2102			
Charges constatées d’avance	176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48725	46745	1980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11055	5977	5078	
Emprunts et dettes financières divers	8087	3184	4903	
Fournisseurs et comptes rattachés	15703	15703		
Personnel et comptes rattachés	11842	11842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7662	7662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4876	4876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	890	890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60378	50397	9981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12789			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49281			
Taxe professionnelle	756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1708			
Montant de la TVA. collectée	48402			
Total TVA. déductible sur biens et services	16734			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5